سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | مذكرات | في / 31/12/2022 | في / 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| حافظة السندات | 28,804,947 | 30,274,376 | |
| أ-أسهم و القيم المماثلة | 3-1 | 600,829 | 2,500,080 |
| ب- رقاع و القيم المماثلة | 3-1 | 28,204,118 | 27,774,296 |
| ج- سندات متعلقة باتفاقية اعادة شراء | |||
| التوظيفات النقدية و السيولة | 29,615,903 | 19,835,995 | |
| أ- التوظيفات النقدية | 3-2 | 16,437,956 | 9,582,631 |
| ب- السيولة | 3-3 | 13,177,947 | 10,253,364 |
| الأصول الأخرى | 3-4 | 16,991 | 28,226 |
| مجموع الأصول | 58,437,841 | 50,138,597 | |
| خصوم | |||
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | 0.000 | 0.000 | |
| متعاملون دائنين | 3-5 | 35,426 | 31,420 |
| دائنون مختلفون أخرون | 3-6 | 18,711 | 36,900 |
| مجموع الخصوم | 54,138 | 68,320 | |
| الأصول الصافية | |||
| رأس المال | 3-7 | 55,166,273 | 47,555,066 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 3-8 | 3,217,430.456 | 2,515,211 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 331 | 185 | |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 3,217,099 | 2,515,026 | |
| الأصول الصافية | 58,383,703 | 50,070,277 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 58,437,841 | 50,138,597 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 759سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | مذكرات | من 01/01/2022 / الى 31/12/2022 | من 01/01/2021 / الى 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 3-1 | 1,826,912 | 1,641,608 |
| أ-أرباح | 22,230 | 34,299 | |
| مداخيل قروض رقاعية و القيم المماثلة | 1,804,682 | 1,607,309 | |
| مدخيل قيم أخرى | 0 | 0 | |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3-2 | 1,680,014 | 1,237,526 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3,506,926 | 2,879,134 | |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 | |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 3-9 | -386,613 | -351,024 |
| دخل التوضيفات الصافية | 3,120,313 | 2,528,110 | |
| موارد أخرى | 62,451 | 0 | |
| أعباء اخرى | 3-10 | -114,266 | -64,907 |
| نتيجة الإستغلال | 3,068,499 | 2,463,203 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | |||
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 3,217,098 | 2,515,027 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -51,824 | -51,824 | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 35,677 | -56,006 | |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -50,692 | 85,230 | |
| نفقات تداول السندات | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 3,053,483 | 2,492,427 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 760سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2022 / الى 31/12/2022 | من 01/01/2021 / الى 31/12/2021 |
|---|---|---|
| تغييرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 3,053,483 | 2,492,427 |
| أ-نتيجة الاستغلال | 3,068,499 | 2,463,203 |
| ب- تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 35,677 | -56,006 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | -50,692 | 85,230 |
| د- نفقات تداول السندات | 0 | |
| توزيع أرباح | -1,997,731 | -2,001,249 |
| معاملات على رأس المال | 7,257,674 | 624,658 |
| أ-الإكتتابات | 99,033,932 | 66,111,245 |
| رأس المال | 95,071,861 | 66,079,710 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -30,612 | 31,280 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3,992,683 | 255 |
| ب- إعادة الشراء | -91,776,258 | -65,486,587 |
| رأس المال | -87,443,765 | -65,457,420 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 28,738 | -29,089 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4,361,232 | -78 |
| تغيير الأصول الصافية | 8,313,426 | 1,115,836 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية الفترة | 50,070,277 | 49,333,164 |
| ب- في نهاية الفترة | 58,383,703 | 50,070,277 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية الفترة | 464,094 | 458,017 |
| ب- في نهاية الفترة | 538,537 | 464,094 |
| قيمة التصفية | 108.412 | 107.888 |
| الربح للسهم | 5.419 | 5.309 |
| نسبة المردودية السنوية | 5.51% | 5.09% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية