الأمان للقرابة سيكاف

الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)

أصول	مذكرات	في 31/12/2022	في 31/12/2021
حافظة السندات		50,048,189	43,406,342
أ-أسهم و القيم المماثلة		-	-
ب- رقاع الشركات	3-1	17,885,892	18,026,079
ج- سندات الدولة	3-2	31,703,935	21,672,824
د- سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية	3-3	458,361	3,707,439
التوضيفات النقدية و السيولة		18,614,004	27,681,603
أ- التوظيفات النقدية	3-4	4,945,577	13,040,358
ب- السيولة	3-5	13,668,427	14,641,245
ديون استغلال	3-6	22,889	73,341
الأصول الأخرى
مجموع الأصول		68,685,081	71,161,286

خصوم	مذكرات	في 31/12/2022	في 31/12/2021
<u>خصوم</u>
متعاملون دائنين	3-7	165,560	171,239
دائنون مختلفون أخرون	3-8	5,979	6,379
مجموع الخصوم		171,538	177,618
الأصول الصافية
<u>رأس المال</u>	3-9	64,737,932	63,250,077
المبالغ القابلة للتوزيع	3-10	3,775,610	7,733,590
أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة		0	4,080,566
ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية		4,814,193	4,261,290
ج- تسوية النتيجة القابلة للتوزيع		-1,038,583	-608,266
الأصول الصافية		68,513,542	70,983,668
مجموع الخصوم و الأصول الصافية		68,685,080	71,161,286

تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية

ص 753

من 01/01/2021 الى 31/12/2021	من 01/01/2022 الى 31/12/2022
2,117,185	3,336,412	مداخيل التوظيفات النقدية
269,405	230,461	أرباح/سندات صناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق الم
1,497,937	2,757,551	مداخيل قروض رقاعية للشركات
349,843	348,400	مداخيل رقاع الخزينة
3,115,946	2,528,277	مداخيل محفظة السندات
5,233,131	5,864,689	مجموع مداخيل التوظيفات
0	0
-876,940	-918,208	أعباء التصرف في التوظيفات
4,356,191	4,946,481	دخل التوظيفات الصافية
0	0	موارد أخرى
-94,900	-132,288	أعباء اخرى
4,261,291	4,814,193	نتيجة الإستغلال
-608,266	-1,038,584	تسوية نتيجة الإستغلال
3,653,025	3,775,610	مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة
608,266 / -927 / -86,523 / -	1,038,584 / -1,676 / -138,973 / -	تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) / تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات / فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات
4,173,841	4,673,544	النتيجة الصافية للفترة

تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية

ص 754

Top half

	من 01/01/2022 / الى 31/12/2022	من 01/01/2021 / الى 31/12/2021

الأمان للقرابة سيكاف

القوائم المالية السنوية

قائمة تغيير الأصول الصافية

السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022

(بحساب الدينار التونسي)

البيان	من 01/01/2022 / الى 31/12/2022	من 01/01/2021 / الى 31/12/2021
تغيرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال	4,673,544	4,173,841
أ-نتيجة الاستغلال	4,814,193	4,261,291
ب- تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات	-1,676	-927
ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات	-138,973	-86,523
د- نفقات تداول السندات	-	-
	-	0
معاملات على رأس المال	-7,143,670	-22,771,983
أ-الإكتتابات	175,556,463	163,286,707
رأس المال	161,325,710	150,167,813
تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع	8,510,712	9,675,110
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	5,720,041	3,443,784
ب- إعادة الشراء	-182,700,132	-186,058,690
رأس المال	-167,154,669	-170,997,744
تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع	-8,786,839	-11,008,896
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	-6,758,624	-4,052,050

Bottom half

تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية