سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | مذكرات | في 31/12/2022 | في 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| حافظة السندات | 4-1 | 15,760,748.389 | 20,212,001.554 |
| أ-أسهم و القيم المماثلة | 0.000 | 1,201,261.841 | |
| ب- رقاع و القيم المماثلة | 15,760,748.389 | 19,010,739.713 | |
| التوضيفات النقدية و السيولة | 5,568,866.022 | 4,233,813.072 | |
| أ- التوظيفات النقدية | 4-2 | 1,013,594.937 | 0.000 |
| ب- السيولة | 4-3 | 4,555,271.085 | 4,233,813.072 |
| الأصول الأخرى | 4-4 | 1,263.744 | 27,142.021 |
| مجموع الأصول | 21,330,878.155 | 24,472,956.647 |
| خصوم | مذكرات | في 31/12/2022 | في 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | 0.000 | 0.000 | |
| متعاملون دائنين | 4-5 | 42,775.629 | 64,330.249 |
| دائنون مختلفون أخرون | 4-6 | 73,834.301 | 86,716.378 |
| مجموع الخصوم | 116,609.930 | 151,046.627 |
| الأصول الصافية | مذكرات | في 31/12/2022 | في 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 4-7 | 20,247,719.306 | 23,460,236.197 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 4-8 | 966,548.919 | 1,759,286.000 |
| أ- المبالغ القابلة للرسملة للسنوات المالية السابقة | 0.000 | 0.000 | |
| ب- مبالغ القابلة للرسملة للسنة المالية | 966,548.919 | 861,673.823 | |
| الأصول الصافية | 21,214,268.225 | 24,321,910.020 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 21,330,878.155 | 24,472,956.647 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 756سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | مذكرات | من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 | من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 4-1 | 872,982.007 | 1,015,291.723 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4-2 | 416,376.246 | 358,790.517 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1,289,358.253 | 1,374,082.240 | |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء / أعباء التصرف في التوظيفات | 4-9 | 0.000 / -193,132.342 | 0.000 / -257,348.686 |
| دخل التوظيفات الصافية | 1,096,225.911 | 1,116,733.554 | |
| أعباء اخرى | 4-10 | -53,394.733 | -56,014.794 |
| نتيجة الاستغلال | 1,042,831.178 | 1,060,718.760 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -76,282.259 | -199,044.937 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 966,548.919 | 861,673.823 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | 76,282.259 | 199,044.937 | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -366.489 | 364.471 | |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 13,980.927 | 10,888.949 | |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | 0.000 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 1,056,445.616 | 1,071,972.180 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 757سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| من 01/01/2022 / إلى 31/12/2022 | من 01/01/2021 / إلى 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| تغييرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 1,056,445.616 | 1,071,972.180 |
| أ-نتيجة الاستغلال | 1,042,831.178 | 1,060,718.760 |
| ب-تغير فائض القيمة ونقص القيمة المحتملة على السندات | -366.489 | 364.471 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 13,980.927 | 10,888.949 |
| د- نفقات تداول السندات | 0.000 | 0.000 |
| معاملات على رأس المال | -4,164,087.411 | -14,667,066.314 |
| الإكتتابات | 43,050,632.738 | 228,785,571.617 |
| رأس المال | 40,620,573.472 | 215,422,607.555 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 1,501,102.417 | 9,356,154.128 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 928,956.849 | 4,006,809.934 |
| إعادة الشراء | -47,214,720.149 | -243,452,637.931 |
| رأس المال | -44,563,087.570 | -229,288,046.928 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -1,646,393.471 | -9,958,736.132 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1,005,239.108 | -4,205,854.871 |
| تغيير الأصول الصافية | -3,107,641.795 | -13,595,094.134 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 24,321,910.020 | 37,917,004.154 |
| في نهاية الفترة | 21,214,268.225 | 24,321,910.020 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 501,648 | 811,092 |
| في نهاية الفترة | 417,345 | 501,648 |
| قيمة التصفية | 50.831 | 48.484 |
| نسبة المردودية السنوية | 4.84% | 3.71% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية