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SICAV BNA

Publié au Annonces légales n° 37 du 28 mars 2023, page 731 · réf. 2023R00634BCFA5

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SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

SICAV BNA
BILAN
Au 31 Décembre 2022
(Montants exprimés en dinars)
Notes31 décembre 202231 décembre 2021
ACTIF
Portefeuille-titres3.12 079 7891 972 811
Actions et droits rattachés1 980 1481 873 792
Titres OPCVM99 64199 019
Placements monétaires et disponibilités470 243326 474
Placements à terme3.2419 205325 317
Disponibilités51 0381 157
Débiteurs divers-27
2 550 0322 299 312
PASSIF
Opérateurs créditeurs3.39 1998 385
Autres créditeurs divers3.438 21925 779
Total passif47 41834 164
ACTIF NET
Capital2 426 4032 222 004
Capital en nominal3.52 349 8002 320 800
Capital début de période2 320 8002 320 800
Émission en nominal55 000-
Rachat en nominal(26 000)-
SOMMES NON DISTRIBUTABLES3.676 603(98 796)
SOMMES DISTRIBUTABLES76 21143 144
Sommes distribuables de la période3.776 18943 122
Sommes distribuables de l'exercice clos--
Report à nouveau2222
ACTIF NET2 502 6142 265 148
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET2 550 0322 299 312
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JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000

SICAV BNA
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2022
(Montants exprimés en dinars)
NotesDu 01/01/2022 au 31/12/2022Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Revenus du portefeuille-titres4.1138 352107 135
- Dividendes des actions133 358102 228
- Revenus des titres OPCVM4 9944 907
Revenus des placements monétaires4.226 10321 762
Total des revenus des placements164 455128 897
Charges de gestion des placements4.3(34 427)(31 878)
Revenus nets des placements130 02897 019
Autres charges d'exploitation4.4(56 131)(53 897)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION73 89743 122
Régularisation du résultat d'exploitation2 292-
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE76 18943 122
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)(2 292)-
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres83 79993 689
Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres89 0438 668
Frais de négociation de titres(1 465)(776)
RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLE171 377101 581
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE245 274144 703
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Au 31 Décembre 2022
(Montants exprimés en dinars)
Du 01/01/2022 au 31/12/2022Du 01/01/2021 au 31/12/2021
VARIATION DE l'ACTIF NET
RÉSULTANT DES OPÉRATIONS
D'EXPLOITATION		245 274144 703
Résultat d'exploitation73 89743 122
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres83 79993 689
Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres89 0438 668
Frais de négociation de titres(1 465)(776)
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES(43 122)(10 258)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL35 314-
Souscriptions :60 047-
- Capital55 000-
- Régularisation des sommes non distribuables2 947-
- Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos--
- Régularisation des sommes distribuables de l'exercice encours2 100-
Rachats :(24 733)-
- Capital(26 000)-
- Régularisation des sommes non distribuables1 075-
- Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos--
- Régularisation des sommes distribuables de l'exercice encours192-
VARIATION DE L'ACTIF NET237 466134 445
ACTIF NET
En début de période2 265 1482 130 703
En fin de période2 502 6142 265 148
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période23 20823 208
En fin de période23 49823 208
VALEUR LIQUIDATIVE
En début de période97,60291,808
En fin de période106,50397,602
TAUX DE RENDEMENT11,02%6,79%

Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 28 mars 2023

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NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN

NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES

Code ISINNombre De titresPris D'acquisitionValeur au 31/12/2022% de L'actif net% du capital De l'émetteur
Actions cotées :1 675 1561 980 13979,12%
ARTESTN00073000157 00051 13836 3651,45%0,02%
ATLTN000470010049 975138 881149 8255,99%0,20%
ATTIJ BANKTN00016001544 000136 600147 8925,91%0,01%
BNATN00031006097 00079 30961 4742,46%0,02%
CITYCARSTN00075500155003 6355 3500,21%-
EURO-CYCLETN00075700135 550119 959141 0755,64%0,02%
MAGHREBIA VIETNDKJ8068X142 10912 82313 0760,52%0,03%
MAGHREBIA VIE NSTNMSXIDXJE024 21825 64525 6451,02%0,06%
ONETECHHOLDING(AA)TN000753001714 52084 555100 6384,02%0,03%
SAHTN000761001718 050133 502163 9486,55%0,02%
SFBTTN00011002546 25041 88584 1503,36%0,01%
SIAMETN000659001222 00078 96083 6883,34%0,16%
SOTIPAPIER(AA)TN000763001525 320121 789161 7956,47%0,08%
SOTRAPILTN000666001315 000204 576186 1507,44%0,39%
SOTUMAGTN000658001340 000124 000202 9608,11%0,33%
SOTUVERTN00065600156 11734 58053 2122,13%0,03%
SOTUVER NG J01/01/2023TNFBFCSGRVG91 1128 3798 7070,35%0,02%
STATNNGTFLC29869 000156 028221 4998,85%0,9%
STARTN000606001631146 65051 0502,04%0,01%
TPRTN000727001020 00072 26281 6403,26%0,04%
Titres OPCVM :101 00399 6413,98%-
Placement obligataire SICAVTN0003100617930101 00399 6413,98%0,033
Droits :39--
- ABDA381/27-418--
- TRDA1/15-321--
Total en Dinars1 776 1622 079 78983,10%

Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

Citer : SICAV BNA, JORT (Annonces légales) n° 37 du 28 mars 2023, p. 731.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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