Bilan arrêté au 31 Décembre 2022
(En Dinars)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 135,071,157.720 | 93,476,372.962 |
| Obligations et valeurs assimilées | 131,684,982.000 | 85,642,531.335 |
| Titres SICAV | 3,386,175.720 | 7,833,841.627 |
| Placements monétaires et disponibilités | 30,096,219.402 | 67,609,863.265 |
| Placements monétaires | 16,230,351.686 | 31,100,697.098 |
| Disponibilités | 13,865,867.716 | 36,500,166.167 |
| Créances d'exploitation | 2,391.340 | 2,391.340 |
| TOTAL ACTIF | 165,169,768.462 | 161,088,627.567 |
| Operateurs créditeurs | 218,529.214 | 198,866.195 |
| Autres créditeurs divers | 1,119,974.450 | 1,084,960.903 |
| TOTAL PASSIF | 1,338,503.664 | 1,283,827.098 |
| Capital | 153,946,255.928 | 150,999,323.282 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 138.666 | 1,227.479 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9,884,870.204 | 8,804,249.708 |
| ACTIF NET | 163,831,264.798 | 159,804,800.469 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 165,169,768.462 | 161,088,627.567 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2022
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2022 | Du 01/01 au 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 8,334,382.722 | 4,121,437.580 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8,039,558.962 | 3,870,772.486 |
| Revenus des titres OPCVM | 294,823.760 | 250,665.094 |
| Revenus des placements monétaires | 2,058,262.798 | 3,744,717.959 |
| Revenus des prises en pension | 1,082,534.294 | 1,015,066.834 |
| Total des revenus des placements | 11,475,179.814 | 8,881,222.373 |
| Charges de gestion | 856,473.315 | 723,303.054 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10,618,706.499 | 8,157,919.319 |
| Autres charges | 300,063.045 | 205,623.258 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10,318,643.454 | 7,952,296.061 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -433,773.250 | 851,953.647 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 9,884,870.204 | 8,804,249.708 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 433,773.250 | -851,953.647 |
| Plus ou moins values potentielles | -310,910.986 | 176,042.520 |
| Plus ou moins values réalisées | 543,537.646 | 6,511.240 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 10,551,270.114 | 8,134,849.821 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2022
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2022 | Du 01/01 au 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 10,551,270.114 | 8,134,849.821 |
| Résultat d'exploitation | 10,318,643.454 | 7,952,296.061 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | -310,910.986 | 176,042.520 |
| plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 543,537.646 | 6,511.240 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 8,805,376.140 | 4,889,491.740 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2,280,570.355 | 26,971,670.739 |
| Souscriptions | 190,699,122.872 | 177,397,068.978 |
| Capital | 185,753,657.295 | 170,087,474.689 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 119,384.843 | 126,450.210 |
| Régularisation des sommes distribuables | 4,826,080.734 | 7,183,144.079 |
| Rachats | 188,418,552.517 | 150,425,398.239 |
| Capital | 183,015,761.221 | 141,353,883.479 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 142,974.931 | 112,471.479 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,259,816.365 | 8,959,043.281 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4,026,464.329 | 30,217,028.820 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 159,804,800.469 | 129,587,771.649 |
| En fin d'exercice | 163,831,264.798 | 159,804,800.469 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 1,464,384 | 1,185,364 |
| En fin d'exercice | 1,490,936 | 1,464,384 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109.884 | 109.128 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6.20% | 5.62% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF