ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)
| ACTIF | NOTE | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| PORTÉEUILLE-TITRES | 4.1 | 36,721,760.983 | 49,030,687.837 |
| a-Actions et valeurs assimilées | 0.000 | 0.000 | |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 36,721,760.983 | 49,030,687.837 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITÉS | 9,608,223.159 | 8,535,072.119 | |
| a-Placements monétaires | 4.2 | 1,013,594.937 | 4,024,103.426 |
| b-Disponibilités | 4.3 | 8,594,628.222 | 4,510,968.693 |
| AUTRES ACTIFS | 4.4 | 15,303.391 | 64,353.031 |
| TOTAL ACTIF | 46,345,287.533 | 46,345,287.533 | |
| PASSIF | |||
| DETTES SUR OPERATIONS DE PENSION LIVREES | 4.5 | 0.000 | 0.000 |
| OPERATEURS CREDITEURS | 4.6 | 45,961.909 | 110,284.345 |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS | 4.7 | 114,356.014 | 114,356.014 |
| TOTAL PASSIF | 156,265.723 | 224,640.359 | |
| ACTIF NET | |||
| CAPITAL | 4.8 | 54,868,399.731 | 54,868,399.731 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 4.9 | 2,474,728.251 | 2,537,072.897 |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 323.754 | 553.598 | |
| b-Sommes distribuables de la période | 2,474,404.497 | 2,536,519.299 | |
| ACTIF NET | 46,189,021.810 | 57,405,472.628 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 46,345,287.533 | 57,630,112.987 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 739SICAV AMEN PREMIERE
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)
| Rubrique | NOTE | Du 01/01/2022 | Du 01/01/2021 |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | ||
| Revenus de portefeuille-titres | 4.1 | 2,591,288.865 | 2,639,960.028 |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 886,138.697 | 1,323,404.397 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3,477,427.562 | 3,963,364.425 | |
| Intérêts des mises en pension | 4.10 | 0.000 | 0.000 |
| Charges de gestion des placements | 4.11 | -470,734.571 | -619,602.014 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3,006,692.991 | 3,343,762.411 | |
| Autres charges | 4.12 | -89,254.704 | -117,166.811 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2,917,438.287 | 3,226,595.600 | |
| Régularisations du résultat d'exploitation | -443,033.790 | -690,076.301 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2,474,404.497 | 2,536,519.299 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 443,033.790 | 690,076.301 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -56,493.000 | -197,317.055 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -277,760.739 | 122,451.817 | |
| Frais de négociation de titres | 0.000 | 0.000 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 2,583,184.548 | 3,151,730.362 |
SICAV AMEN PREMIERE
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)
| Du 01/01/2022 | Du 01/01/2021 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2,583,184,548 | 3,151,730,362 |
| a-Résultat d'exploitation | 2,917,438.287 | 3,226,595.600 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -56,493.000 | -197,317.055 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -277,760.739 | 122,451.817 |
| d-Frais de négociation de titres | 0.000 | 0.000 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -2,099,758.068 | -2,432,087.552 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -11,699,877.298 | -13,752,373.621 |
| a-Souscriptions | 137,742,967.013 | 271,407,207.073 |
| Capital | 132,249,235.370 | 261,370,535.354 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -540,189.205 | 170,354.626 |
| _Régularisation des sommes distribuables | 6,033,920.848 | 9,866,317.093 |
| b-Rachats | -149,442,844.311 | -285,159,580.694 |
| Capital | -143,082,806.072 | -274,297,764.142 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 553,907.474 | -147,198.763 |
| Régularisation des sommes distribuables | -6,913,945.713 | -10,714,617.789 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -11,216,450.818 | -13,032,730.811 |
| ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 57,405,472.628 | 70,438,203.439 |
| b-En fin de période | 46,189,021.810 | 57,405,472.628 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a-En début de période | 564,834 | 697,786 |
| b-En fin de période | 453,310 | 564,834 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101.893 | 101.632 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 4.491 | |
| TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4.68% | 4.36% |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.