ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)
| ACTIF | NOTE | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE-TITRES | 50,048,189 | 43,406,342 | |
| a-Actions et valeurs assimilées | - | - | |
| b-Obligations de sociétés | 3-1 | 17,885,892 | 18,026,079 |
| c-Emprunt d'Etat | 3-2 | 31,703,935 | 21,672,824 |
| d-Titres OPCVM | 3-3 | 458,361 | 3,707,439 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 18,614,004 | 27,681,603 | |
| a-Placements monétaires | 3-4 | 4,945,577 | 13,040,358 |
| b-Disponibilités | 3-5 | 13,668,427 | 14,641,245 |
| CREANCE D'EXPLOITATION | 3-6 | 22,889 | 73,341 |
| AUTRES ACTIFS | |||
| TOTAL ACTIF | 68,685,081 | 71,161,286 | |
| PASSIF | |||
| PA2-OPERATEURS CREDITEURS | 3-7 | 165,560 | 171,239 |
| PA3-AUTRES CREDITEURS DIVERS | 3-8 | 5,979 | 6,379 |
| TOTAL PASSIF | 171,538 | 177,618 | |
| ACTIF NET | |||
| CAPITAL | 3-9 | 64,737,932 | 63,250,077 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 3-10 | 3,775,610 | 7,733,590 |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 4,080,566 | |
| b-Sommes distribuables de la période | 4,814,193 | 4,261,290 | |
| c-Régul résultat distribuable de la période | -1,038,583 | -608,266 | |
| ACTIF NET | 68,513,542 | 70,983,668 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 68,685,080 | 71,161,286 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 742Amen Alliance SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)
| Rubrique | NOTE | Du 01/01/2022 | Du 01/01/2021 |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | ||
| Revenus de portefeuille-titres | 4-1 | 3,336,412 | 2,117,185 |
| a-Dividendes/Titres OPCVM | 230,461 | 269,405 | |
| b-Revenus des obligations des sociétés | 2,757,551 | 1,497,937 | |
| c-Revenus des emprunts d'Etat (BTA) | 348,400 | 349,843 | |
| Revenus des placements monétaires | 4-2 | 2,528,277 | 3,115,946 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5,864,689 | 5,233,131 | |
| Intérêts des mises en pension | 0 | 0 | |
| Charges de gestion des placements | 4-3 | -918,208 | -876,940 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4,946,481 | 4,356,191 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | 4-4 | -132,288 | -94,900 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4,814,193 | 4,261,291 | |
| Régularisations du résultat d'exploitation | -1,038,584 | -608,266 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 3,775,610 | 3,653,025 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,038,584 | 608,266 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -1,676 | -927 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -138,973 | -86,523 | |
| Frais de négociation de titres | - | - | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 4,673,544 | 4,173,841 |
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)
| Du 01/01/2022 | Du 01/01/2021 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 4,673,544 | 4,173,841 |
| a-Résultat d'exploitation | 4,814,193 | 4,261,291 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -1,676 | -927 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -138,973 | -86,523 |
| d-Frais de négociation de titres | - | - |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | - | 0 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -7,143,670 | -22,771,983 |
| a-Souscriptions | 175,556,463 | 163,286,707 |
| Capital | 161,325,710 | 150,167,813 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 8,510,712 | 9,675,110 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,720,041 | 3,443,784 |
| b-Rachats | -182,700,132 | -186,058,690 |
| Capital | -167,154,669 | -170,997,744 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -8,786,839 | -11,008,896 |
| Régularisation des sommes distribuables | -6,758,624 | -4,052,050 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -2,470,126 | -18,598,142 |
| ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 70,983,668 | 89,581,810 |
| b-En fin de période | 68,513,542 | 70,983,668 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a-En début de période | 638,000 | 847,848 |
| b-En fin de période | 582,767 | 638,000 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 117,566 | 111,260 |
| TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 5.668% | 5.302% |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.