SICAV AMEN

ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)

ACTIF	NOTE	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
PORTÉEUILLE-TITRES	4-1	15,760,748.389	20,212,001.554
a-Actions et valeurs assimilées		0.000	1,201,261.841
b-Obligations et valeurs assimilées		15,760,748.389	19,010,739.713
PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITÉS		5,568,866.022	4,233,813.072
a-Placements monétaires	4-2	1,013,594.937	0.000
b-Disponibilités	4-3	4,555,271.085	4,233,813.072
AUTRES ACTIFS	4-4	1,263.744	27,142.021
TOTAL ACTIF		21,330,878.155	24,472,956.647
PASSIF
DETTES SUR OPERATIONS DE PENSION LIVREES		0.000	0.000
OPERATEURS CREDITEURS	4-5	42,775.629	64,330.249
AUTRES CREDITEURS DIVERS	4-6	73,834.301	86,716.378
TOTAL PASSIF		116,609.930	151,046.627
ACTIF NET
CAPITAL	4-7	20,247,719.306	23,460,236.197
SOMMES CAPITALISABLES	4-8	966,548.919	1,759,286.000
a-Sommes distribuables des exercices antérieurs		0.000	0.000
b-Sommes distribuables de la période		966,548.919	861,673.823
ACTIF NET		21,214,268.225	24,321,910.020

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		21,330,878.155	24,472,956.647

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ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)

	NOTE	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Revenus de portefeuille-titres	4-1	872,982.007	1,015,291.723
Revenus des placements monétaires	4-2	416,376.246	358,790.517
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		1,289,358.253	1,374,082.240
Intérêts des mises en pension		0.000	0.000
Charges de gestion des placements	4-9	-193,132.342	-257,348.686
REVENU NET DES PLACEMENTS		1,096,225.911	1,116,733.554
Autres charges	4-10	-53,394.733	0.000
			-56,014.794
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1,042,831.178	1,060,718.760
Régularisations du résultat d'exploitation		-76,282.259	-199,044.937
SOMMES CAPITALISABLE DE LA PERIODE		966,548.919	861,673.823
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		76,282.259	199,044.937
_Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		-366.489	364.471
_Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		13,980.927	10,888.949
_Frais de négociation de titres		0.000	0.000
RÉSULTAT NET DE LA PERIODE		1,056,445.616	1,071,972.180

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ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)

	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	1,056,445,616	1,071,972,180
a-Résultat d'exploitation	1,042,831,178	1,060,718,760
b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-366,489	364,471
c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	13,980,927	10,888,949
d-Frais de négociation de titres	0,000	0,000
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	0,000	0,000
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	-4,164,087,411	-14,667,066,314
a-Souscriptions	43,050,632,738	228,785,571,617
Capital	40,620,573,472	215,422,607,555
Régularisation des sommes non distribuables	1,501,102,417	9,356,154,128
Régularisation des sommes distribuables	928,956,849	4,006,809,934
b-Rachats	-47,214,720,149	-243,452,637,931
Capital	-44,563,087,570	-229,288,046,928
Régularisation des sommes non distribuables	-1,646,393,471	-9,958,736,132
Régularisation des sommes distribuables	-1,005,239,108	-4,205,854,871
VARIATION DE L'ACTIF NET	-3,107,641,795	-13,595,094,134
ACTIF NET
a-En début de période	24,321,910,020	37,917,004,154
b-En fin de période	21,214,268,225	24,321,910,020
NOMBRE D'ACTIONS
a-En début de période	501,648	811,092
b-En fin de période	417,345	501,648
VALEUR LIQUIDATIVE	50,831	48,484

TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	4.84%	3.71%

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