AMEN TRESOR SICAV

ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)

ACTIF	NOTE	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
PORTEFEUILLE-TITRES		28,804,947	30,274,376
a-Actions et valeurs assimilées	3-1	600,829	2,500,080
b-Obligations et valeurs assimilées	3-1	28,204,118	27,774,296
c-Titres donnés en pension
PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES		29,615,903	19,835,995
a-Placements monétaires	3-2	16,437,956	9,582,631
b-Disponibilités	3-3	13,177,947	10,253,364
AUTRES ACTIFS	3-4	16,991	28,226
TOTAL ACTIF		58,437,841	50,138,597
PASSIF
DETTES SUR OPERATIONS DE PENSION LIVREES		0	0
OPERATEURS CREDITEURS	3-5	35,426	31,420
AUTRES CREDITEURS DIVERS	3-6	18,711	36,900
TOTAL PASSIF		54,138	68,320
ACTIF NET
CAPITAL	3-7	55,166,273	47,555,066
SOMMES DISTRIBUTABLES	3-8	3,217,430,456	2,515,211
a-Sommes distribuables des exercices antérieurs		331	185
b-Sommes distribuables de la période		3,217,099	2,515,026
ACTIF NET		58,383,703	50,070,277

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		58,437,841	50,138,597

Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.

p. 748

ARRETE AU 31/12/2022

(exprimé en dinars)

Rubrique	NOTE	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Revenus de portefeuille-titres	3-1	1,826,912	1,641,608
a-Dividendes		22,230	34,299
b-Revenus des obligations et valeurs assimilées		1,804,682	1,607,309
c-Revenus des autres valeurs		0	0
Revenus des placements monétaires	3-2	1,680,014	1,237,526
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		3,506,926	2,879,134
Intérêts des mises en pension		0	0
Charges de gestion des placements	3-9	-386,613	-351,024
REVENU NET DES PLACEMENTS		3,120,313	2,528,110
Autres produits		62,451	0
Autres charges	3-10	-114,266	-64,907
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		3,068,499	2,463,203
Régularisations du résultat d'exploitation		148,600	51,824
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		3,217,098	2,515,027
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		-51,824	-51,824
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		35,677	-56,006
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		-50,692	85,230
Frais de négociation de titres		0	0
RÉSULTAT NET DE LA PERIODE		3,053,483	2,492,427

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AMEN TRESOR SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2022
(exprimé en dinars)

	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	3,053,483	2,492,427
a-Résultat d'exploitation	3,068,499	2,463,203
b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	35,677	-56,006
c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	-50,692	85,230
d-Frais de négociation de titres	0	0
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-1,997,731	-2,001,249
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	7,257,674	624,658
a-Souscriptions	99,033,932	66,111,245
Capital	95,071,861	66,079,710
Régularisation des sommes non distribuables	-30,612	31,280
Régularisation des sommes distribuables	3,992,683	255
b-Rachats	-91,776,258	-65,486,587
Capital	-87,443,765	-65,457,420
Régularisation des sommes non distribuables	28,738	-29,089
Régularisation des sommes distribuables	-4,361,232	-78
VARIATION DE L'ACTIF NET	8,313,426	1,115,836
ACTIF NET
a-En début de période	50,070,277	49,333,164
b-En fin de période	58,383,703	50,070,277
NOMBRE D'ACTIONS
a-En début de période	464,094	458,017
b-En fin de période	538,537	464,094
VALEUR LIQUIDATIVE	108,412	107,888
DIVIDENDES PAR ACTION	5,419	5,309
AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	5.51%	5.09%

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