| BILANS COMPARES | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| Montants en dinars | Montants en dinars |
| ACTIF | | |
| Portefeuille titres | 3 900 015,810 | 2 535 039,729 |
| Obligations et valeurs assimilées | 677 893,042 | 234 352,723 |
| Emprunts d'Etats | 3 222 122,768 | 2 300 687,006 |
| Placements monétaires et disponibilités | 986 523,070 | 636 260,528 |
| Placements monétaires | 986 289,340 | 635 516,475 |
| Disponibilités | 233,730 | 744,053 |
| Créances d'exploitation | 5 145,809 | 13 407,899 |
| Autres créances d'exploitation | 5 145,809 | 13 407,899 |
| TOTAL ACTIF | 4 891 684,689 | 3 184 708,156 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 2 468,744 | 10 302,794 |
| Autres créditeurs divers | 11 638,913 | 2 312,267 |
| TOTAL PASSIF | 14 107,657 | 12 615,061 |
| ACTIF NET | 4 877 577,032 | 3 172 093,095 |
| CAPITAL | 4 636 663,656 | 3 019 997,846 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 240 913,376 | 152 095,249 |
| Résultat d'exploitation de la période | 352 036,038 | 64 946,779 |
| Régularisation du résultat de la période | -111 122,756 | 87 145,436 |
| Report à Nouveau | 0,094 | 3,034 |
| ACTIF NET | 4 877 577,032 | 3 172 093,095 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 891 684,689 | 3 184 708,156 |
SICAV PROSPERITY
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars |
| | |
| Revenus du portefeuille titres | 345 217,636 | 69 875,518 |
| Dividendes | 0,000 | 10 237,500 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 411,200 | 17 204,600 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 328 806,436 | 42 433,418 |
| Revenus des placements monétaires | 57 185,075 | 12 030,193 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 402 402,711 | 81 905,711 |
| Charges de gestion des placements | 35 388,898 | 6 465,779 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 367 013,813 | 75 439,932 |
| Autres charges d'exploitation | 14 977,775 | 10 493,153 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE LA PÉRIODE | 352 036,038 | 64 946,779 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -111 122,756 | 87 145,436 |
| Report à nouveau | 0,094 | 3,034 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 240 913,376 | 152 095,249 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 111 122,756 | -87 145,436 |
| Report à nouveau (annulation) | -0,094 | -3,034 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | -7 955,334 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -186,881 | -179,421 |
| Frais de négociation | -82,108 | -143,821 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 351 767,049 | 56 668,203 |
| SICAV PROSPERITY ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET PERIODE DU 01-01-2004 AU 31-12-2004 (en dinars) | | |
|---|
| DESIGNATION | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| VARIATION DE L ACTIF NET RESULTAT DES OPERATION D EXPLOITATION | 351 767,049 TND | 56 668,203 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 352 036,038 | 64 946,779 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | -186,881 | -179,421 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0,000 | -7 955,334 |
| d- Frais de négociation de titres | -82,108 | -143,821 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 507 522,132 | 50 101,590 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 861 239,020 | 2 180 760,744 |
| a - Souscriptions | 14 408 795,461 | 3 682 441,048 |
| - Capital | 13 685 800,000 | 3 666 600,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 388 717,975 | 11 443,469 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 806 944,766 | 130 627,465 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -472 667,280 | -126 229,886 |
| b - Rachats | 12 547 556,441 | 1 501 680,304 |
| - Capital | 12 011 200,000 | 1 502 600,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 33 316,413 | 7 853,580 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 918 067,522 | 43 482,029 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -415 027,494 | -52 255,305 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 705 483,937 | 2 187 327,357 |
| ACTIF NET | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| a- en début de période | 3 172 093,095 | 984 765,738 |
| b- en fin de période | 4 877 577,032 | 3 172 093,095 |
| NOMBRE D ACTIONS | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| a- en début de période | 31 276 | 9 636 |
| b- en fin de période | 48 022 | 31 276 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101,569* | 101,422* |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 4,94% | 3,97% |
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2003, soit TND 4,863
Dividende distribuée au titre de l'exercice 2002, soit TND 4,830
Citer : | SICAV PROSPERITY | | |, JORT (Annonces légales) n° 49 du 16 mars 2005, p. 1045.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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