BILAN
| ACTIFS | ||
|---|---|---|
| (en dinars) | ||
| 31/12/2002 | 31/12/2003 | |
| Actifs non courants | 31 899 514 | 29 495 935 |
| Immobilisations incorporelles | 306 908 | 322 642 |
| Moins : amortissements | 253 781 | 290 954 |
| 53 127 | 31 688 | |
| Immobilisations corporelles | 121 135 570 | 125 877 217 |
| Immobilisations en cours | 4 214 045 | 1 886 506 |
| Moins : amortissements | 98 439 231 | 103 161 793 |
| 26 910 384 | 24 601 930 | |
| Immobilisations financières | 4 946 003 | 4 872 317 |
| Moins : provisions | 10 000 | 10 000 |
| 4 936 003 | 4 862 317 | |
| Actifs courants | 405 851 305 | 351 382 541 |
| Stocks : Matières premières | 29 795 570 | 47 228 351 |
| Matières consommables | 9 652 462 | 9 958 283 |
| Produits semi finis | 7 160 633 | 14 481 333 |
| Produits finis | 15 380 030 | 24 489 802 |
| Marchandises | 28 307 582 | 15 558 672 |
| Moins : provisions | 4 491 266 | 4 814 926 |
| 85 805 011 | 106 901 515 | |
| Fournisseurs : Avances sur commandes | 685 780 | 656 350 |
| Clients | 160 194 946 | 232 461 837 |
| Moins : provisions | 1 368 851 | 1 368 851 |
| 158 826 095 | 231 092 986 | |
| Autres débiteurs | 18 137 193 | 14 354 703 |
| Moins : provisions | 6 831 023 | 7 050 323 |
| 11 306 170 | 7 304 380 | |
| Comptes de régularisation actif | 2 298 450 | 3 545 769 |
| Placements et autres actifs financiers | 449 014 | 304 230 |
| Placements courants à court terme | 110 315 087 | 91 746 |
| Chèques en caisse | 29 497 321 | |
| Banques | 6 665 428 | 1 484 737 |
| Caisse | 2 950 | 828 |
| Total actifs | 437 750 820 | 380 878 476 |
BILAN
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(en dinars)
| 31/12/2002 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | 112 217 921 | 112 359 410 |
| Capitaux propres avant résultat | 112 205 032 | 112 057 761 |
| Capital social | 3 212 500 | 3 212 500 |
| Fonds de dotation | 9 800 000 | 9 800 000 |
| Réserves | 90 042 897 | 89 895 626 |
| Autres capitaux propres | 9 149 635 | 9 149 635 |
| Résultat de l'exercice | 12 889 | 301 649 |
| Passifs | 325 532 899 | 268 519 066 |
| Provisions | 5 889 455 | 1 718 259 |
| Passifs courants | 319 643 444 | 266 800 807 |
| Fournisseurs | 309 781 551 | 223 074 792 |
| Fournisseurs : Factures non parvenues | 2 037 585 | 617 578 |
| Fournisseurs : Retenue de garantie | 428 019 | 289 987 |
| Autres créditeurs | 6 305 279 | 6 397 066 |
| Comptes de régularisation passif | 1 091 011 | 1 047 084 |
| Emprunts | 35 374 300 | |
| Total capitaux propres et passifs | 437 750 820 | 380 878 476 |
ETAT DE RESULTAT
(en dinars)
| 31/12/2002 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 092 288 243 | 1 165 258 058 |
| Revenus | 1 090 790 769 | 1 163 982 259 |
| ventes locales de produits fabriqués | 369 004 680 | 386 248 189 |
| exportation produits fabriqués | 159 982 999 | 173 264 148 |
| vente marchandises | 561 803 090 | 604 469 922 |
| Autres produits d'exploitation | 1 497 473 | 1 275 799 |
| location | 950 008 | 853 442 |
| prestations de services | 92 465 | 39 807 |
| autres produits | 455 000 | 382 550 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 1 162 605 269 | 1 231 180 650 |
| Variation des stocks produits finis et encours | 28 792 101 | -16 430 473 |
| Achat de marchandises consommées | 740 797 085 | 823 610 355 |
| coût d'achat des marchandises | 754 074 244 | 810 861 446 |
| variation stock des marchandises | -13 277 159 | 12 748 909 |
| Achat d'approvisionnements consommés | 376 082 595 | 407 474 358 |
| variation des stocks matières premières | -4 730 744 | -17 432 780 |
| variation des stocks matières consommables | -828 724 | -305 820 |
| coût d'achat mat. premières et sous-produits | 373 213 132 | 417 430 536 |
| coût d'achat matières consommables | 7 839 754 | 7 162 927 |
| fournitures faites à l'entreprise | 589 176 | 619 495 |
| Charges de personnel | 6 087 999 | 6 264 453 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 6 167 404 | 5 356 012 |
| Autres charges d'exploitation | 4 678 085 | 4 905 945 |
| services extérieurs | 4 292 481 | 4 553 738 |
| impôts et taxes | 172 831 | 188 116 |
| autres charges | 212 773 | 164 091 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -70 317 027 | -65 922 592 |
| Autres produits et charges | ||
| Produits (Charges) financières nés | 4 863 955 | 5 189 629 |
| Produits des placements | 4 731 889 | 3 801 482 |
| Autres gains | 62 989 512 | 65 081 445 |
| Autres pertes | -1 911 486 | -7 343 134 |
| RESULTAT AVANT IMPOT | 356 844 | 806 830 |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | 343 955 | 505 181 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 12 889 | 301 649 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 31/12/2002 | 31/12/2003 |
|---|---|---|
| Encaissements reçus des clients et autres débiteurs | 1 146 795 428 | 1 100 236 194 |
| Sommes versés aux fournisseurs | 1 021 049 194 | 1 272 908 326 |
| Sommes versées au personnel | 5 640 389 | 5 583 610 |
| Autres droits, impôts et taxes | 2 523 888 | 2 435 178 |
| Décaissements divers d'exploitation | 1 332 067 | 905 476 |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 116 249 890 | - 181 596 396 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 4 104 701 | 2 704 835 |
| Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 32 615 | |
| Encaissement sur immobilisations financières | 2 778 300 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | - 1 293 786 | - 2 704 835 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements dividendes ou distributions | 939 612 | 901 128 |
| Décaissements/Encaissements sur placements bancaires | -88 301 501 | 110 224 242 |
| Décaissement/Encaissement sur prêts bancaires | 35 374 300 | |
| Encaissements des Intérêts sur placements en bons de trésor | 3 640 768 | 3 121 427 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | - 83 721 121 | 149 621 097 |
| Variation de trésorerie | 31 234 983 | - 34 680 134 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 4 930 716 | 36 165 699 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 36 165 699 | 1 485 565 |