BILAN DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2004
| LIBELLE | NOTE | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | III | 98,389,970.023 | 94,019,517.044 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 98,389,970.023 | 94,019,517.044 | |
| b- Autres valeurs | |||
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 47,718,403.815 | 29,812,752.742 | |
| a- Placements monétaires | IV | 47,680,758.398 | 29,783,782.473 |
| b- Disponibilités | 37,645.417 | 28,970.269 | |
| Créances d'exploitation | AC3 | 422,887.880 | 209,664.107 |
| Autres actifs | AC4 | 422,856.773 | 11,121.041 |
| TOTAL ACTIF | 146,954,118.491 | 124,053,054.934 | |
| PASSIF | 351,848.714 | 256,818.156 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 312,960.470 | 219,175.933 |
| Autres créditeurs Divers | PA2 | 38,888.244 | 37,642.223 |
| ACTIF NET | 146,602,269.777 | 123,796,236.778 | |
| Capital | VIII | 140,554,855.056 | 118,095,932.828 |
| Sommes distribuables | VIII | 6,047,414.721 | 5,700,303.950 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 453.544 | 1,025.026 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6,046,961.177 | 5,699,278.924 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 146,954,118.491 | 124,053,054.934 |
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2004
| LIBELLE | NOTE | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | V | 5,532,242.621 | 5,816,447.815 |
| a- Dividendes | |||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5,532,242.621 | 5,816,447.815 | |
| c- Revenus des autres valeurs | |||
| Revenus des placements monétaires | VI | 1,708,548.362 | 910,297.066 |
| Total des revenus des placements | 7,240,790.983 | 6,726,744.881 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -1,124,081.987 | -858,321.031 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 6,116,708.996 | 5,868,423.850 | |
| Autres produits | PR 3 | 0.000 | 314.875 |
| Autres charges | CH 2 | -195,426.250 | -176,481.469 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5,921,282.746 | 5,692,257.256 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 125,678.431 | 7,021.668 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 6,046,961.177 | 5,699,278.924 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -125,678.431 | -7,021.668 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -1,396,245.330 | 13,671.444 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1,462,739.506 | -11,697.380 | |
| Frais de négociation | 0.000 | -2,620.666 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5,987,776.922 | 5,691,610.654 |