UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
BILAN
Arrêté le 31/12/2004
| ACTIF | Note | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1,071,143.983 | 822,413.373 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 524,197.520 | 170,884.879 | |
| Emprunts obligataires | 536,519.863 | 596,541.569 | |
| Autres valeurs | 10,426.600 | 54,986.925 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 268,936.990 | 252,700.209 | |
| Placements monétaires | AC 2 | 260,498.328 | 184,170.206 |
| Disponibilités | 8,438.662 | 68,530.003 | |
| Créances d'exploitation | AC 3 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | AC 4 | 0.000 | 3,112.397 |
| TOTAL ACTIF | 1,340,080.973 | 1,078,225.979 | |
| PASSIF | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 4,333.599 | 3,839.245 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 20,202.027 | 21,093.301 |
| TOTAL PASSIF | 24,535.626 | 24,932.546 | |
| Capital | CP 1 | 1,288,091.736 | 1,017,146.664 |
| Capital en nominal | CP 2 | 1,954,800.000 | 1,561,500.000 |
| Capital en début de période | 1,561,500.000 | 890,500.000 | |
| Emission en nominal | 3,336,100.000 | 1,772,900.000 | |
| Rachat en nominal | -2,942,800.000 | -1,101,900.000 | |
| Sommes non distribuables | -666,708.264 | -544,353.336 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -544,353.336 | -218,993.720 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -122,354.928 | -325,359.616 | |
| Sommes distribuables | 27,453.611 | 36,146.769 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 17.100 | 3.696 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 27,436.511 | 36,143.073 | |
| ACTIF NET | 1,315,545.347 | 1,053,293.433 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,340,080.973 | 1,078,225.979 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2004
| Note | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1 | 26,048.710 | 47,001.135 |
| b- Revenues des obligations et valeurs assimilées | PR 1 | 30,758.294 | 20,482.430 |
| c- Revenues des placements monétaires | PR 2 | 8,480.863 | 1,915.412 |
| Total des revenus de placement | 65,287.867 | 69,398.977 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -15,974.104 | -14,955.831 |
| - Revenues Nets des placements | 49,313.763 | 54,443.146 | |
| - Autres produits | 0.000 | 0.000 | |
| - Autres charges | CH 2 | -24,983.509 | -14,889.734 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 24,330.254 | 39,553.412 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 3,106.257 | -3,410.339 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 27,436.511 | 36,143.073 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -3,106.257 | 3,410.339 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 70,137.610 | 183,619.530 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -56,955.205 | -269,203.348 | |
| Frais de négociation | -2,386.090 | -945.984 | |
| Résultat non distribuable | 10,796.315 | -86,529.802 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 35,126.569 | -46,976.390 |