UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
BILAN
Arrêté le 31/12/2004
| ACTIFS | Note | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1,377,191.028 | 788,984.975 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 546,214.523 | 243,195.169 | |
| Emprunts obligataires | 830,350.909 | 492,164.462 | |
| Autres valeurs | 625.596 | 53,625.344 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 343,313.529 | 259,061.409 | |
| Placements monétaires | AC 1 | 342,893.642 | 241,480.069 |
| Disponibilités | 419.887 | 17,581.340 | |
| Créances d'exploitation | AC 2 | 0.000 | 0.000 |
| Autres Actifs | AC 3 | 3,892.521 | 1,017.863 |
| TOTAL ACTIF | 1,724,397.078 | 1,049,064.247 | |
| PASSIFS | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 4,491.511 | 2,392.082 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 32,605.891 | 33,512.402 |
| TOTAL PASSIF | 37,097.402 | 35,904.484 | |
| Capital | CP 1 | 1,643,346.333 | 983,969.968 |
| Capital en nominal | CP 2 | 1,789,400.000 | 1,071,800.000 |
| Capital en début de période | 1,071,800.000 | 1,480,400.000 | |
| Emission en nominal | 3,479,800.000 | 1,815,300.000 | |
| Rachat en nominal | -2,762,200.000 | -2,223,900.000 | |
| Sommes non distribuables | -146,053.667 | -87,830.032 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -87,830.032 | -64,291.394 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -58,223.635 | -23,538.638 | |
| Sommes distribuables | 43,953.343 | 29,189.795 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 7.815 | 10.703 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 43,945.528 | 29,179.092 | |
| ACTIF NET | CP 1 | 1,687,299.676 | 1,013,159.763 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,724,397.078 | 1,049,064.247 |
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2004
| Note | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1 | 43,666.810 | 31,160.604 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | PR 1 | 34,275.412 | 25,039.275 |
| c- Revenus des placements monétaires | PR 2 | 15,845.519 | 15,337.002 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 93,787.741 | 71,536.881 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -15,089.783 | -10,164.672 |
| - Revenus Nets des placements | 78,697.958 | 61,372.209 | |
| - Autres produits | PR 3 | 0.000 | 123.306 |
| - Autres charges | CH 2 | -33,795.962 | -29,200.162 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 44,901.996 | 32,295.353 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -956.468 | -3,116.261 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 43,945.528 | 29,179.092 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 956.468 | 3,116.261 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 80,301.002 | 83,982.091 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -87,174.360 | -132,541.403 | |
| Frais de négociation | -2,912.994 | -687.392 | |
| Résultat non distribuable | -9,786.352 | -49,246.704 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 35,115.644 | -16,951.351 |