| BILANS COMPARES | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
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| Montants en diners | | Montants en diners |
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| ACTIF | | |
| Portefeuille titres | 797 884,622 | 840 201,774 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 198 564,190 | 141 917,000 |
| Obligations et valeurs assimilées | 142 541,600 | 183 596,800 |
| Emprunts d'Etats | 456 778,832 | 514 687,974 |
| Placements monétaires et diponibilités | 205 278,575 | 210 039,969 |
| Placements monétaires | 204 204,493 | 210 003,128 |
| Disponibilités | 1 074,082 | 36,841 |
| Créances d'exploitation | 207,206 | 2 103,770 |
| Autres créances d'exploitation | 207,206 | 2 103,770 |
| TOTAL ACTIF | 1 003 370,403 | 1 052 345,513 |
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| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 12 252,284 | 11 697,311 |
| Autres créditeurs divers | 101,836 | 0,000 |
| TOTAL PASSIF | 12 354,120 | 11 697,311 |
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| ACTIF NET | 991 016,283 | 1 040 648,202 |
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| CAPITAL | 950 356,658 | 1 001 836,411 |
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| SOMMES DISTRIBUTABLES | 40 659,625 | 38 811,791 |
| Résultat distribuable de la période | 41 931,089 | 37 717,994 |
| Régularisation du résultat de la période | -1 277,858 | 1 092,299 |
| Report à Nouveau | 6,394 | 1,498 |
| ACTIF NET | 991 016,283 | 1 040 648,202 |
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| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 003 370,403 | 1 052 345,513 |
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
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| Montants en Dinars | Montants en Dinars |
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| Revenus du portefeuille titres | 52 839,673 | 45 122,510 |
| Dividendes | 12 800,000 | 11 450,000 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9 104,800 | 10 488,400 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 30 934,873 | 23 184,110 |
| Revenus des placements monétaires | 8 079,353 | 12 486,210 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 60 919,026 | 57 608,720 |
| Charges de gestion des placements | 10 079,931 | 9 718,831 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 50 839,095 | 47 889,889 |
| Autres charges d'exploitation | 8 908,006 | 10 171,895 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE LA PÉRIODE | 41 931,089 | 37 717,994 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -1 277,858 | 1 092,299 |
| Report à nouveau | 6,394 | 1,498 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 40 659,625 | 38 811,791 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 277,858 | -1 092,299 |
| Report à nouveau (annulation) | -6,394 | -1,498 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 20 142,010 | -20 382,920 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -9 868,020 | 17 375,782 |
| Frais de négociation | -384,164 | -68,391 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 51 820,915 | 34 642,465 |
SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
PERIODE DU 01-01-2004 AU 31-12-2004 (en dinars)
| DESIGNATION | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
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| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATION D EXPLOITATION | 51 820,915 TND | 34 642,465 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 41 931,089 | 37 717,994 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | -9 868,020 | 17 375,782 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 20 142,010 | -20 382,920 |
| d- Frais de négociation de titres | -384,164 | -68,391 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 36 142,792 | 24 063,331 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -65 310,042 | -7 953,252 |
| a - Souscriptions | 603 728,325 | 878 991,310 |
| - Capital | 543 400,000 | 864 200,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 321,796 | 1 197,066 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 61 531,522 | 18 361,461 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1 524,993 | -4 767,217 |
| b - Rachats | 669 038,367 | 886 944,562 |
| - Capital | 605 600,000 | 871 100,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 2 984,408 | 9 634,077 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 62 809,380 | 17 269,162 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -2 355,421 | -11 058,677 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -49 631,919 | 2 625,882 |
| ACTIF NET | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| a- en début de période | 1 040 648,202 | 1 038 022,320 |
| b- en fin de période | 991 016,283 | 1 040 648,202 |
| NOMBRE D ACTIONS | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| a- en début de période | 10 116 | 10 185,000 |
| b- en fin de période | 9 494 | 10 116,000 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,383* | 102,871* |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 5,20% | 4,07% |
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2002, soit TND 3,191
Dividende distribué au titre de l'exercice 2003, soit TND 3,836
Citer : | SICAV OPPORTUNITY | | |, JORT (Annonces légales) n° 49 du 16 mars 2005, p. 1048.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.