UBCI UNIVERS Actions SICAV
BILAN
Arrêté le 31/12/2004
| ACTIF | Note | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| PORTÉEUILLE TITRES | AC1 | 542,942.442 | 226,182.876 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 542,942.442 | 226,182.876 | |
| Autres valeurs | 0.000 | 0.000 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 508,922.598 | 773,896.665 | |
| Placements monétaires | AC1 | 301,184.034 | 0.000 |
| Disponibilités | 207,738.564 | 773,896.665 | |
| Créances d'exploitation | AC2 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 1,051,865.040 | 1,000,079.541 | |
| PASSIF | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 3,002.050 | 4,727.437 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 18,550.647 | 19,552.656 |
| TOTAL PASSIF | 21,552.697 | 24,280.093 | |
| Capital | CP1 | 1,014,139.144 | 971,810.351 |
| Capital en nominal | CP2 | 2,157,500.000 | 1,989,300.000 |
| Capital en début de période | 1,989,300.000 | 962,300.000 | |
| Emission en nominal | 29,964,200.000 | 27,420,300.000 | |
| Rachat en nominal | -29,796,000.000 | -26,393,300.000 | |
| Sommes non distribuables | -1,143,360.856 | -1,017,489.649 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -1,017,489.649 | -425,273.353 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -125,871.207 | -592,216.296 | |
| Sommes distribuables | 16,173.199 | 3,989.097 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 11.381 | 1.519 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 16,161.818 | 3,987.578 | |
| ACTIF NET | 1,030,312.343 | 975,799.448 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,051,865.040 | 1,000,079.541 |
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2004
| Note | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR1 | 49,208.668 | 60,118.738 |
| b- Revenues des placements monétaires | PR2 | 6,499.786 | 0.000 |
| Total DES REVENUES DES PLACEMENTS | 55,708.454 | 60,118.738 | |
| - Charges de gestion des placements | CH1 | -12,996.518 | -18,796.619 |
| - Revenues Nets des placements | 42,711.936 | 41,322.119 | |
| - Autres produits | PR3 | 0.000 | 21.267 |
| - Autres charges | CH2 | -24,512.736 | -18,710.067 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18,199.200 | 22,633.319 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -2,037.382 | -18,645.741 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 16,161.818 | 3,987.578 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2,037.382 | 18,645.741 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 150,768.566 | 114,213.018 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -162,810.201 | -165,863.413 | |
| Frais de négociation | -2,998.205 | -348.149 | |
| Résultat non distribuable | -15,039.840 | -51,998.544 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 3,159.360 | -29,365.225 |