Siège social: 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique: 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 2 544 372 | 2 247 401 |
| Actions et droits rattachés | 984 656 | 830 140 |
| Emprunts d'Etat | 1 405 240 | 1 306 525 |
| Titres OPCVM | 154 476 | 110 736 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 014 624 | 996 144 |
| Placements monétaires | 940 918 | 959 511 |
| Disponibilités | 73 707 | 36 633 |
| Créances d'exploitation | 32 071 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 3 591 067 | 3 243 545 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 592 | 4 225 |
| Autres créditeurs divers | 28 380 | 12 029 |
| TOTAL PASSIF | 32 972 | 16 254 |
| Capital | 3 468 554 | 3 129 685 |
| Sommes distribuables | 89 541 | 97 606 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 90 391 | 98 861 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | <850> | <1 255> |
| ACTIF NET | 3 558 095 | 3 227 291 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 591 067 | 3 243 545 |
SICAV PROSPERITY
Siège social: 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 111 119 | 112 317 |
| Revenus des actions | 42 024 | 41 907 |
| Revenus des Emprunts d'état | 69 095 | 70 410 |
| Revenus des placements monétaires | 64 958 | 57 864 |
| Revenus des placements | 176 077 | 170 181 |
| Charges de gestion des placements | <52 208> | <49 016> |
| Revenu net des placements | 123 869 | 121 165 |
| Autres charges | <33 479> | <22 306> |
| Résultat d'exploitation | 90 391 | 98 859 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <850> | <1 255> |
| Sommes distribuables de la période | 89 541 | 97 604 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 850 | 1 255 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 259 885 | 69 666 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 45 952 | <13 858> |
| Résultat net de la période | 396 227 | 154 667 |
SICAV PROSPERITY
Siège social: 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 396 227 | 154 669 |
| Résultat d'exploitation | 90 391 | 98 861 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 259 885 | 69 666 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 46 597 | <13 589> |
| Frais de négociation | <646> | <269> |
| Transactions sur le capital | <65 424> | <189 013> |
| Souscriptions | 5 196 | 52 057 |
| Capital | 1 700 | 34 800 |
| Régularisation des sommes non distribuables | <1 870> | 6 808 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 366 | 10 449 |
| Rachats | <70 620> | <241 070> |
| Capital | <40 800> | <161 000> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <21 731> | <31 453> |
| Régularisation des sommes distribuables | <8 089> | <48 617> |
| Variation de l'actif net | 330 804 | <34 344> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 3 227 291 | 3 261 635 |
| En fin de la période | 3 558 095 | 3 227 291 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 20 385 | 21 647 |
| En fin de la période | 19 994 | 20 385 |
| Valeur liquidative | 177,958 | 158,317 |
| Taux de rendement annualisé | 12,41% | 5,06% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF