الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 341 910 | 332 297 |
| تطرح الإستهلاكات | -293 363 | -272 114 | |
| المجموع | 48 547 | 60 183 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 264 582 952 | 262 786 689 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -250 037 016 | -247 496 651 | |
| المجموع | 14 545 936 | 15 290 038 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 5 220 254 | 4 783 640 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | - 1 242 620 | - 1 209 175 | |
| المجموع | 3 977 634 | 3 574 465 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 18 572 117 | 18 924 686 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 18 572 117 | 18 924 686 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 83 972 636 | 80 919 020 |
| تطرح المدخرات | -13 257 144 | -12 518 055 | |
| المجموع | 70 715 492 | 68 400 965 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 78 687 544 | 86 141 144 |
| تطرح المدخرات | -17 299 576 | -16 526 807 | |
| المجموع | 61 387 968 | 69 614 337 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 28 211 824 | 21 655 809 |
| تطرح المدخرات | -3 728 588 | -3 817 549 | |
| المجموع | 24 483 236 | 17 838 260 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 55 816 437 | 38 234 232 |
| مجموع الأصول الجارية | 212 403 133 | 194 087 794 | |
| مجموع الأصول | 230 975 250 | 213 012 480 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الـمـــــــــــــــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
(بالدينــــــــــــــار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 53 339 520 | 53 339 520 | |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتائج المؤجلة | 1-8 أ | -372 989 327 | -328 185 730 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 8 أ | -307 129 599 | -262 326 002 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -25 889 346 | -44 803 597 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -333 018 945 | -307 129 599 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 0 | 0 | |
| المدخرات | 1 944 593 | 1 972 275 | |
| خصوم غير جارية أخرى | 4 737 854 | 6 317 138 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 9 أ | 6 682 447 | 8 289 413 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10 أ | 172 445 246 | 150 753 637 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 أ | 133 573 616 | 114 571 846 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 12 أ | 251 292 886 | 246 527 183 |
| مجموع الخصوم الجارية | 557 311 748 | 511 852 666 | |
| مجموع الخصوم | 563 994 195 | 520 142 080 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 230 975 250 | 213 012 480 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال : | |||
| - المداخيل | ب.1 | 166 973 016 | 164 837 110 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب.2 | 238 746 | 566 907 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 167 211 762 | 165 404 017 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغيير المخزونات التامة الصنع | ب.3 | -3 234 299 | 21 720 901 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | - | - | |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.4 | 101 863 709 | 98 598 099 |
| - أعباء الأعوان | ب.5 | 41 758 797 | 41 748 700 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.6 | 4 106 917 | 5 359 324 |
| - استرداد على المدخرات | ب.7 | -116 643 | - 1 221 425 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.8 | 8 400 241 | 8 378 674 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 152 778 722 | 174 584 273 | |
| نتيجة الإستغلال : | 14 433 040 | -9 180 256 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.9 | 41 642 981 | 36 920 859 |
| - إيرادات التوظيفات | 0 | 0 | |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.10 | 1 550 795 | 1 531 497 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات: | -25 659 146 | -44 569 618 | |
| -الأداءات على الأرباح | 230 200 | 233 979 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -25 889 346 | -44 803 597 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -25 889 346 | -44 803 597 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (بعد احتساب الأداءات) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -25 889 346 | -44 803 597 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
الوحدة بالدينار
| العنـــــــاوين | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | ج.1 | 151 242 035 | 166 114 413 |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -117 563 084 | -137 271 818 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -17 166 821 | -17 885 751 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الاستغلال | 16 512 130 | 10 956 844 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
| العنـــــــاوين | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| - الدفعوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و / غير مادية | ج.2 | -1 805 876 | -1 935 734 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية / و أصول غير مادية | 0 | 0 | |
| - الدفعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / الاستثمار | -1 805 876 | -1 935 734 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العنـــــــاوين | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| - مقابيض متأتية من القروض | 0 | 10 000 000 | |
| - سداد القروض | ج.3 | -1 429 439 | -1 514 063 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / التمويل | -1 429 439 | 8 485 937 |
| العنـــــــاوين | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| - انعكاس تقلبات أسعار الصرف على / السيولة و ما يعادل السيولة | -57 152 | -126 970 |
| العنـــــــاوين | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | 13 219 663 | 17 380 077 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -8 998 933 | -26 379 010 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | ج.4 | 4 220 730 | -8 998 933 |
Top image
الوسيطة للتصرف
حالة النتيجة الوسيطة للتصرف في 31 ديسمبر 2021 (بالدينار)
| الأرصدة | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 170 374 075 | 143 272 054 |
| الإنتاج | 68 510 366 | 44 673 955 |
| تكلفة المواد المستهلكة | 62 178 087 | 37 462 849 |
| القيمة المضافة الخام | 18 351 329 | -5 453 419 |
| فائض أو ناقص الاستغلال الخام | -25 889 346 | -44 803 597 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -25 889 346 | -44 803 597 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -25 889 346 | -44 803 597 |
| الأرصدة | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | 101 863 709 | 6 332 279 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 6 322 279 | 2 067 961 |
| المجموع | 6 332 279 | 41 758 797 |
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 2 067 961 | 43 826 758 |
| إنتاج مخزون | 41 758 797 | 44 078 746 |
| إنتاج ثابت | 43 826 758 | 4 106 917 |
| فائض أو ناقص الاستغلال | 44 078 746 | 230 200 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 4 106 917 | 48 415 863 |
| نتيجة الأنشطة العادية للتعديلات المحاسبية | 230 200 | 25 889 346 |
| المجموع | 48 415 863 | 25 889 346 |
| نتيجة إيجابية للأنشطة العادية | 25 889 346 | |
| نتيجة سلبية للأنشطة العادية | 25 889 346 | |
| نتيجة الأنشطة المحاسبية | 25 889 346 |
Bottom image
الأرصدة المالية السنوية
السنة المالية
| الإيرادات | المجموع |
|---|---|
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | 167 139 777 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى / إنتاج مخزون / إنتاج ثابت | 3 234 298 / - |
| المجموع | 170 374 075 |
| تكلفة شراء السلع المبيعة | - |
| أعباء خارجية أخرى | 68 510 366 / - |
| المجموع | 68 510 366 |
| تكلفة شراء المواد المستهلكة | 170 374 075 |
| أداءات و ضرائب و أعباء الأعوان | 62 178 087 |
| المجموع | 62 178 087 |
| القيمة المضافة الخام | 18 351 329 |
| فائض أو ناقص الاستغلال الخام | 18 351 329 |
| إيرادات عادية مالية | 2 499 500 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 555 100 |
| المجموع | 18 351 329 |
| زائد الاستغلال الخام | 62 178 087 |
| المجموع | 62 178 087 |
| أداءات على المدخرات والمخزونات | 1 120 588 |
| نتيجة الاستغلال عن عمليات متنوعة | 22 526 517 |
| المجموع | 22 526 517 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 25 889 346 |
| نتيجة إيجابية للأنشطة العادية للتعديلات المحاسبية | 25 889 346 |
| نتيجة سلبية للأنشطة العادية للتعديلات المحاسبية | 25 889 346 |
Footer and page identifiers