شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر 24
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
الموازنة سنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2022 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| الأصــول | ||
| 825 599,684 | 816 958,761 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 90 272,193 | 2 517,768 | أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 735 327,491 | 814 440,993 | ب - الرقاع |
| 0,000 | 0,000 | ج - القيم الاخرى |
| 212 566,526 | 200 611,124 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 0,000 | 0,000 | أ - التوظيفات النقدية |
| 212 566,526 | 200 611,124 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 197,624 | 0,000 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 1 038 363,834 | 1 017 569,885 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 6 660,226 | 3 916,636 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 24 831,340 | 25 248,054 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 31 491,566 | 29 164,690 | مجموع الخصوم |
| 1 007 225,065 | 968 131,988 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| -352,797 | 20 273,207 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| -8 905,261 | -684,841 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة |
| 8 552,464 | 20 958,048 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة |
| 1 006 872,268 | 988 405,195 | الأصول الصافية |
| 1 038 363,834 | 1 017 569,885 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوانم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 649شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتمـاعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة النتائج
السنـة المحاسبيّـة المختتمة في 31 ديسمبر 2022
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 57 831,725 | 40 016,872 |
| أ - حصص الأرباح | 133,705 | 4 960,375 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 57 698,020 | 35 056,497 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 4 148,376 | 3 696,241 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 61 980,101 | 43 713,113 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -11 668,944 | -11 462,934 |
| دخل التوظيفات الصافي | 50 311,157 | 32 250,179 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -26 549,991 | -23 650,328 |
| نتيجة الإستغلال | 23 761,166 | 8 599,851 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -2 803,118 | -47,387 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 20 958,048 | 8 552,464 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 2 803,118 | 47,387 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -32 025,727 | 56 632,862 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 32 592,237 | -73 867,964 |
| نفقات تداول السندات | -495,768 | -1 582,663 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 23 831,908 | -10 217,914 |
شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة تغيير الاصول الصافية السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2022(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| -10 217,914 | 23 831,908 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 8 599,851 | 23 761,166 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 56 632,862 | -32 025,727 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -73 867,964 | 32 592,237 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 582,663 | -495,768 | د - نفقات تداول السندات |
| 0,000 | 0,000 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 50 691,829 | -42 298,981 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 173 505,391 | 329 479,784 | أ - إكتتابات |
| 163 600,000 | 308 400,000 | - رأس المال |
| 10 890,505 | 17 704,137 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| -985,114 | 3 375,647 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 122 813,562 | 371 778,765 | ب - إعادة الشراء |
| 115 200,000 | 345 000,000 | - رأس المال |
| 8 233,450 | 20 267,956 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع |
| -619,888 | 6 510,809 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 40 473,915 | -18 467,073 | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 966 398,353 | 1 006 872,268 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 1 006 872,268 | 988 405,195 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 8 943 | 9 427 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 9 427 | 9 061 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 106,807 | 109,083 | قيمة التصفية |
| -1,16% | 2,13% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |