الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: 0633363 /V.N.M
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2022
(الوحدة: الدينار)
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 58 372 472,535 | 82 707 752,349 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 58 372 472,535 | 80 627 452,349 | أ - الرقاع |
| 0,000 | 2 080 300,000 | ب - القيم الاخرى |
| 14 451 696,924 | 24 001 853,936 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 4 541 987,432 | 18 979 904,840 | أ - التوظيفات النقديّة |
| 9 909 709,492 | 5 021 949,096 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 0,000 | 264,053 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 72 824 169,459 | 106 709 870,338 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 329 702,705 | 309 577,949 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 19 981,727 | 37 598,296 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 3 000 473,540 | 0,000 | ديون اتفاقات البيع وإعادة الشراء |
| 3 350 157,972 | 347 176,245 | مجموع الخصوم |
| 66 485 087,098 | 100 820 390,576 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 2 988 924,389 | 5 542 303,517 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة |
| 0,000 | 0,000 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة |
| 2 988 924,389 | 5 542 303,517 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة |
| 69 474 011,487 | 106 362 694,093 | الأصول الصافية |
| 72 824 169,459 | 106 709 870,338 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 646الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: V.N.M/ 0633363
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّـة المختتمة في 31 ديسمبر 2022
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 4 354 227,047 | 2 705 581,507 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 1 593 164,689 | 1 187 922,420 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 5 947 391,736 | 3 893 503,927 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -751 426,714 | -644 932,845 |
| فوائد اتفاقات البيع وإعادة الشراء | -1 208,524 | -3 021,310 |
| دخل التوظيفات الصافي | 5 194 756,498 | 3 245 549,772 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -126 882,730 | -96 736,913 |
| نتيجة الإستغلال | 5 067 873,768 | 3 148 812,859 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 474 429,749 | -159 888,470 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 5 542 303,517 | 2 988 924,389 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -474 429,749 | 159 888,470 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 83 043,115 | 48 655,696 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 23 741,000 | 152 850,080 |
| نفقات تداول السندات | -1 440,644 | -632,616 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 5 173 217,239 | 3 349 686,019 |
الإتحـاد المـالي صـلامبـو سيكـاف
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضـعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: 0633363 /V.N.M
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبيّـة المختتمة في 31 ديسمبر 2022
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 5 173 217,239 | 3 349 686,019 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 5 067 873,768 | 3 148 812,859 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 83 043,115 | 48 655,696 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 23 741,000 | 152 850,080 |
| د - نفقات تداول السندات | -1 440,644 | -632,616 |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 31 715 465,367 | -4 767 121,191 |
| أ - إكتتابات | 87 233 303,442 | 45 554 495,244 |
| - رأس المال | 71 405 600,000 | 39 193 600,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | 15 827 703,442 | 6 360 895,244 |
| ب - إعادة الشراء | 55 517 838,075 | 50 321 616,435 |
| - رأس المال | 45 244 000,000 | 43 228 300,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 10 273 838,075 | 7 093 316,435 |
| تغيّر الأصول الصافية | 36 888 682,606 | -1 417 435,172 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 69 474 011,487 | 70 891 446,659 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 106 362 694,093 | 69 474 011,487 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 582 099 | 622 446 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 843 715 | 582 099 |
| قيمة التصفية | 126,064 | 119,350 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 5,63% | 4,79% |