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SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE

Publié au Annonces légales n° 34 du 21 mars 2023, page 639 · réf. 2023R00566BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 639) Tout le numéro 34 النصّ العربي

BILAN

EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2021

UNITE (DT)

20212020
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles341 910332 297
Moins: amortissements-293 363-272 114
Total Immobilisations incorporelles48 54760 183
Immobilisations corporelles264 582 952262 786 689
Moins: amortissements-250 037 016-247 496 651
Total Immobilisations corporelles14 545 93615 290 038
Immobilisations financières5 220 2544 783 640
Moins: Provisions-1 242 620-1 209 175
Total Immobilisations financières3 977 6343 574 465
Total Actifs immobilisés18 572 11718 924 686
Total Actifs non courants18 572 11718 924 686
Actifs courants
Stocks83 972 63680 919 020
Moins: Provisions-13 257 144-12 518 055
Total Stocks70 715 49268 400 965
Clients et comptes rattachés78 687 54486 141 144
Moins: Provisions-17 299 576-16 526 807
Total Clients et comptes rattachés61 387 96869 614 337
Autres actifs courants28 211 82421 655 809
Moins: Provisions-3 728 588-3 817 549
Total Autres actifs courants24 483 23617 838 260
Liquidités et équivalents de liquidite55 816 43738 234 232
Total Actifs courants212 403 133194 087 794
Total des Actifs230 975 250213 012 480
p. 640

SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE

BILAN

EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2021

UNITE (DT)

2 0212 020
Capitaux propres
Capitaux Social53 339 52053 339 520
Réserves7 957 0547 957 054
Autres Capitaux propres4 563 1544 563 154
Modifications comptables00
Resultats reportes-372 989 327-328 185 730
Total Capitaux propres avant résultat de l'exercice-307 129 599-262 326 002
Résultat net de l'exercice-25 889 346-44 803 597
Total Capitaux propre avant affectation-333 018 945-307 129 599
Passifs
Passifs non courants
Emprunts00
Provisions1 944 5931 972 275
Autres passifs non courants4 737 8546 317 138
Total Passifs non courants6 682 4478 289 413
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés172 445 246150 753 637
Autres passifs courants133 573 616114 571 846
Concours bancaires et autres passifs financiers251 292 886246 527 183
Total Passifs courants557 311 748511 852 666
Total Passifs563 994 195520 142 080
Total des capitaux propres et des passifs230 975 250213 012 480
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SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE

ETAT DE RESULTAT

EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2021

UNITE (DT)

2 0212 020
Produits d'exploitation
Revenus166 973 016164 837 110
Autres produits d'exploitations238 746566 907
Total Produits d'exploitation167 211 762165 404 017
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis-3 234 29921 720 901
Achats d'approvisionnements consommés101 863 70998 598 099
Achat de marchandises consommées00
Charges de personnel41 758 79741 748 700
Dotation aux amortissements et provisions4 106 9175 359 324
Reprise sur provisions-116 643-1 221 425
Autres charges d'exploitation8 400 2418 378 674
Total Charges d'exploitation152 778 722174 584 273
Résultat d'exploitation14 433 040-9 180 256
Charges financières nettes41 642 98136 920 859
Produits des placements00
Autres gains ordinaires1 550 7951 531 497
Résultat des activités ordinaires avant impôt-25 659 146-44 569 618
Impôts sur les bénéfices230 200233 979
Résultat des activités ordinaires après impôt-25 889 346-44 803 597
Résultat net de l'exercice-25 889 346-44 803 597
Effets modifications comptables (net impôt)00
Résultat après modifications comptables-25 889 346-44 803 597
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SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE

ETAT DE FLUX DE TRESOREIE

EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2021

UNITE (DT)

20212020
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Encaissements reçus de clients151 242 035166 114 413
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-117 563 084-137 271 818
Interets payés-17 166 821-17 885 751
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation16 512 13010 956 844
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-1 805 876-1 935 734
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et inc00
Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières00
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-1 805 876-1 935 734
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Dividendes et autre distributions00
Encaissements provenant d'emprunts010 000 000
Remboursemnt d'emprunts-1 429 439-1 514 063
Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement-1 429 4398 485 937
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équiv de-57 152-126 970
variation de la trésorerie13 219 66317 380 077
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture-8 998 933-26 379 010
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de fermeture4 220 730-8 998 933
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UNITE (DT)

SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2021

PRODUITSCHARGESSOLDES20212020
Ventes de marchandises0 Coût d'achat des marchandises vendues0 + Marge commerciale00
Revenus et autres produits d'exploitation167 139 777
Production stockée3 234 298ou (Déstockage de production)0
Production immobilisée0
Total170 374 075Total0+ Production170 374 075143 272 054
+ Production170 374 075Achat consommés101 863 709+ Marge sur coût matières68 510 36644 673 955
+ Marge commerciale0
+ Marge sur coût matière68 510 366Autres charges extérieurs6 332 279
+ Subvention d'exploitation (*)0
Total68 510 366Total6 332 279+ Valeur Ajoutée brute62 178 08737 462 849
Impôts et taxes2 067 961
Charges de personnel41 758 797
+ Valeur Ajoutée Brute62 178 087Total43 826 758+ Excédent brut(ou insuffisance)d'exploit18 351 329-5 453 419
+ Excédent brut d'exploitation18 351 329ou Insuffisance brute d'exploitation0
Autres produits ordinaires555 100Autres charges ordinaires0
Produits financiers2 499 500Charges financières44 078 746
Transfert et reprise de charges1 120 588Dotations aux amortissements et provisi4 106 917
Impôt sur le résultat ordinaire230 200
Total22 526 517Total48 415 863Résultat des activités ord-25 889 346-44 803 597
Résultat positif des activités ordinaires0Résultat négatif des activités ordinaires44 803 597
effet négatif des modifications comptable0
Total44 803 597résultat des activités ord ap mod compt-25 889 346-44 803 597

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE, JORT (Annonces légales) n° 34 du 21 mars 2023, p. 639.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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