سيكاف بنك الاسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| 2021 | 2022 | البيان |
|---|---|---|
| 65 083 869 | 78 893 363 | محفظة السندات |
| 36 930 470 | 26 735 240 | توظيف نقدي ومتيسرات |
| 86 | 678 814 | ديون الإستغلال |
| - | - | موجودات أخرى |
| 102 014 425 | 106 307 417 | مجموع الموجودات |
المطلوبات
| 2021 | 2022 | البيان |
|---|---|---|
| 96 359 478 | 100 033 061 | رأس المال |
| 588 465 | 607 170 | دائنية مختلفة |
| 5 065 643 | 5 667 168 | مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية |
| 839 | 18 | مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة |
| 102 014 425 | 106 307 417 | مجموع المطلوبات |
لقد تم ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 660سيكاف بنك الاسكان للــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ور قاع خزينة / قابلة للتنظير | 4 204 891 | 3 562 967 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة | 2 195 352 | 2 731 809 |
| مداخيل أخرى | ||
| مجموع ايرادات التوظيف | 6 400 243 | 6 294 776 |
| التكاليف | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 575 228 | 607 228 |
| أعباء أخرى | 173 331 | 168 598 |
| مجموع أعباء التوظيف | 748 559 | 775 826 |
| نتيجة الإستغلال | 5 651 684 | 5 518 950 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 15 484 | -453 307 |
| المبالغ الموزعة | 5 667 168 | 5 065 643 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (15 484) | 453 308 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 233 690 | (269 796) |
| -/+ قيمات محققة على بيع سندات | 56 236 | 276 653 |
| أعباء المداولة بالبورصة | - | (1 259) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 941 610 | 5 524 549 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 661Header
سيكاف بنك الاسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عنBH بنك
Title
قـائمـة تغييرات صافي الـموجودات
الفـترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022
(بالـدينار الـتونسي)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 651 684 | 5 518 950 |
| تغييرات (+/-) قيمات محتملة على السندات | 233 690 | -269 795 |
| (+/-) قيمات محققة على بيع سندات | 56 236 | 276 653 |
| مرضية التداول على السندات. | - | -1 259 |
| مـرابيح مـوزعة | 4 736 995 | 5 544 804 |
| معـاملات على رأس الـمال | ||
| الإكتتاب | 58 617 293 | 72 333 453 |
| رأس المال | 56 701 900 | 69 715 500 |
| تسويه الـمبالغ الغير موزعة | -574 769 | -814 469 |
| تسويه الـمبالغ الموزعة | 2 490 162 | 3 432 422 |
| إعـادة الإسترداد | 55 547 620 | 77 059 916 |
| رأس الـمال | 53 279 400 | 74 032 600 |
| تسويه الـمبالغ الغير موزعة | -535 926 | -859 998 |
| تسويه الـمبالغ الموزعة | 2 804 146 | 3 887 314 |
| تغييرات صافي الموجودات | 4 274 288 | -4 746 718 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 101 425 959 | 106 172 678 |
| في نهاية الفترة | 105 700 247 | 101 425 960 |
| عـدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 974 695 | 1 017 866 |
| في نهاية الفترة | 1 008 920 | 974 695 |
| قيمة التصفية | 104,766 | 104,059 |
| معدل العائد السنوي. | 5,67 % | 4,98 % |
Footer
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسميّة