بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 113 051 787 | 76 352 312 |
| توظيف نقدي ومتيسرات | 30 436 327 | 25 826 266 |
| ديون الإستغلال | 50 801 | 8 031 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 143 538 915 | 102 186 609 |
المطلوبات
| البيان | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| رأس المال | 135 276 095 | 96 543 516 |
| دائنية مختلفة | 347 930 | 249 725 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية | 7 914 890 | 5 393 368 |
| مبالغ مرسماة بعنوان السنوات الفارطة | - | - |
| مجموع المطلوبات | 143 538 915 | 102 186 609 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 657بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بالدينار التونسي)
| 2021 | 2022 | العوائد |
|---|---|---|
| 3 909 222 | 6 589 713 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير |
| 2 016 407 | 1 654 228 | فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 5 925 629 | 8 243 941 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2021 | 2022 | التكاليف |
|---|---|---|
| 781 131 / 144 267 | 1 043 597 / 195 927 | أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى |
| 925 398 | 1 239 524 | مجموع أعباء التوظيف |
| 5 000 231 / 393 137 | 7 004 417 / 910 473 | نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال |
| 5 393 368 | 7 914 890 | المبالغ الموزعة |
| (393 137) / (19 075) / (16 719) / (3 420) | (910 473) / 61 116 / (79) / - | تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية / أعباء المداولة بالبورصة |
| 4 961 017 | 7 065 454 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغييرات صافي الموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بالدينار التونسي)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الإستغلال | ||
| 5 000 231 | 7 004 417 | نتيجة الإستغلال |
| -19 075 | 61 116 | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| -16 719 | -79 | +/- قيمات محققة على بيع سندات |
| -3 420 | - | مرضية التداول على السندات. |
| - | - | مرابيح موزعة |
| معاملات على رأس المال | ||
| 101 925 691 | 156 516 885 | الإكتتاب |
| 87 756 900 | 126 993 900 | رأس المال |
| 10 704 417 | 23 510 177 | تسوية المبالغ الغير موزعة |
| 3 464 374 | 6 012 808 | تسوية المبالغ الموزعة |
| -85 742 154 | -122 328 238 | إعادة الإسترداد |
| -73 689 200 | -98 922 500 | رأس المال |
| -8 981 717 | -18 303 403 | تسوية المبالغ الغير موزعة |
| -3 071 237 | -5 102 335 | تسوية المبالغ الموزعة |
| 21 144 554 | 41 254 101 | تغييرات صافي الموجودات |
| صافي الموجودات | ||
| 80 792 330 | 101 936 884 | في بداية الفترة |
| 101 936 884 | 143 190 985 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 719 824 | 860 501 | في بداية الفترة |
| 860 501 | 1 141 215 | في نهاية الفترة |
| 118 462 | 125 472 | قيمة التصفية |
| 5,54% | 5,92% | معدل العائد السنوي. |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية