شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
الموازنــة
السنــة المحاسبيــة المختتمة في 31 ديسمبر2022
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 42 546 965,116 | 63 796 472,292 |
| أ - الرقاع والقيم المماثلة | 42 546 965,116 | 63 796 472,292 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 17 209 073,544 | 14 511 610,595 |
| أ - التوظيفات النقدية | 10 199 431,027 | 4 023 018,543 |
| ب - السيولة | 7 009 642,517 | 10 488 592,052 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 59 756 038,660 | 78 308 082,887 |
| البيان | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| الخصـــوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 241 402,085 | 411 870,851 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 46 316,879 | 27 006,260 |
| ديون اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 0,000 | 6 000 540,296 |
| مجموع الخصوم | 287 718,964 | 6 439 417,407 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 56 807 462,834 | 69 082 392,305 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 2 660 856,862 | 2 786 273,175 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 323,032 | 646,989 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 2 660 533,830 | 2 785 626,186 |
| الأصول الصافية | 59 468 319,696 | 71 868 665,480 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 59 756 038,660 | 78 308 082,887 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 643شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2022
(الدينار :الوحدة )
| البند | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 2 625 274,806 | 3 103 019,041 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 906 408,157 | 647 275,255 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 531 682,963 | 3 750 294,296 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -573 520,287 | -682 813,089 |
| فوائد اتفاقات البيع وإعادة الشراء | -2 416,884 | -6 042,210 |
| دخل التوظيفات الصافي | 2 955 745,792 | 3 061 438,997 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -89 839,510 | -100 622,067 |
| نتيجة الإستغلال | 2 865 906,282 | 2 960 816,930 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الاستغلال | -205 372,452 | -175 190,744 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 660 533,830 | 2 785 626,186 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 205 372,452 | 175 190,744 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / والقروض | 65 155,828 | 37 219,050 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في / السندات | 13 404,500 | 576,500 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 944 466,610 | 2 998 612,480 |
عـدد 34 | صفحة 643
ص 644شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبيّـة المختتمة في 31 ديسمبر 2022
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 2 944 466,610 | 2 998 612,480 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 2 865 906,282 | 2 960 816,930 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 65 155,828 | 37 219,050 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 13 404,500 | 576,500 |
| د - نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -2 432 627,103 | -2 802 340,566 |
| تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -12 912 185,291 | -12 824 024,296 |
| أ - إكتتابات | 54 137 114,060 | 48 999 535,074 |
| - رأس المال | 52 671 800,000 | 48 031 600,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | -360 456,878 | -367 034,668 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 825 770,938 | 1 334 969,742 |
| ب - إعادة الشراء | 67 049 299,351 | 61 823 559,370 |
| - رأس المال | 65 112 100,000 | 60 285 100,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | -447 267,079 | -461 413,097 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 2 384 466,430 | 1 999 872,467 |
| تغير الأصول الصافية | -12 400 345,784 | -12 627 752,382 |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 71 868 665,480 | 84 496 417,862 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 59 468 319,696 | 71 868 665,480 |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 695 948 | 818 483 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 571 545 | 695 948 |
| قيمة التصفية | 104,048 | 103,267 |
| تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4,63% | 3,93% |