سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| 2021 | 2022 | البيان |
|---|---|---|
| 556 556 | 326 765 | أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و حقوق ملحوقة |
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | ||
| 8 269 180 | 14 669 574 | رقاع خزينة أخرى |
| توظيف نقدي ومتيَسرات | ||
| 9 639 443 | 5 280 509 | ديون استغلال |
| 2 068 | 45 998 | موجودات أخرى |
| - | - | |
| 18 467 247 | 20 322 846 | مجموع الموجودات |
المطلوبات
| 2021 | 2022 | البيان |
|---|---|---|
| 17 180 303 | 18 961 790 | رأس المال |
| 390 599 | 299 459 | دائنية مختلفة |
| 896 345 | 1 061 597 | مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنوات الفارطة | ||
| 18 467 247 | 20 322 846 | مجموع الموجودات |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 663Header
سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بالدينار التونسي)
Table 1
| 2021 | 2022 | العوائد |
|---|---|---|
| 17 645 | 15 428 | المرابيح |
| 414 797 | 798 909 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة / للتنظير |
| 480 868 | 442 225 | فوائض حاصلة على السندات و أذونات الخزينة |
| 136 312 | - | مداخيل أخرى |
| 1 049 622 | 1 256 562 | مجموع ايرادات التوظيف |
Table 2
| 2021 | 2022 | التكاليف |
|---|---|---|
| 127 587 | 143 438 | أعباء عملية التوظيف |
| 55 240 | 70 129 | أعباء أخرى |
| 182 827 | 213 567 | مجموع أعباء التوظيف |
| 866 795 | 1 042 995 | نتيجة الإستغلال |
| 29 550 | 18 602 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 896,345 | 1 061 597 | المبالغ الموزعة |
| -29 550 | -18 602 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| -2 310 | 1 492 | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| 7 239 | -266 | +/- قيمات محقق على بيع سندات |
| -1 259 | - | مرضية التداول |
| 870 465 | 1 044 221 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
لقد تم ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرسمية
Footer
ص 664سيكاف بنك الإسـكان للـرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قـائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022
(بالدينار التونسي)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 866 795 | 1 042 995 | نتيجة الاستغلال |
| -2 310 | 1 492 | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات +/- قيمات محققة على بيع سندات / مرضية التداول على السندات. |
| 7 239 | -266 | |
| -1 259 | - | مرابيح موزعة |
| - | - | معاملات على رأس المال |
| 23 096 733 | 11 841 900 | الإكتتاب |
| 68 210 400 | 33 032 000 | رأس المال |
| -46 493 774 | -21 515 944 | تسويه المبالغ الغير موزعة |
| 1 380 107 | 325 844 | تسويه المبالغ الموزعة |
| 17 491 361 | 10 939 382 | إعادة الإسترداد |
| 51 385 900 | 30 496 200 | رأس الـمال |
| -34 999 511 | -19 864 060 | تسوية المبالغ الغير موزعة |
| 1 104 972 | 307 242 | تسوية المبالغ الموزعة |
| 6 475 837 | 1 946 739 | تغييرات صافي الموجودات |
| صافي الموجودات | ||
| 11 600 812 | 18 076 648 | في بداية الفترة |
| 18 076 649 | 20 023 387 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 350 192 | 518 437 | في بداية الفترة |
| 518 437 | 543 795 | في نهاية الفترة |
| 34 868 | 36 822 | قيمة التصفية |
| 5,26 % | 5.60 % | معدل العائد السنوي. |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هينة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية