شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
الموازنـــة
سنـــة المحاسبيّـــة المختتمـة في 31 ديسمبر 2022 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| الأصــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 943 873,083 | 1 015 703,824 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 943 873,083 | 1 015 703,824 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 308 431,715 | 268 656,175 |
| أ - التوظيفات النقدية | 0,000 | 0,000 |
| ب - السيولة | 308 431,715 | 268 656,175 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 252 304,798 | 1 284 359,999 |
| الخصــوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 7 714,780 | 10 926,439 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 26 002,119 | 26 264,653 |
| مجموع الخصوم | 33 716,899 | 37 191,092 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 201 509,637 | 1 238 707,757 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة | 17 078,262 | 8 461,150 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 17 078,262 | 8 461,150 |
| الأصول الصافية | 1 218 587,899 | 1 247 168,907 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 252 304,798 | 1 284 359,999 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 640شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 -- 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتمـاعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
قائمة النتائج
السنـــة المحاسبيّــة المختتمة في 31 ديسمبر 2022 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الأرباح | 61 988,111 | 52 759,950 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 0,000 | 0,000 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 61 988,111 | 52 759,950 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -17 508,500 | -17 877,535 |
| دخل التوظيفات الصافي | 44 479,611 | 34 882,415 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -27 170,357 | -26 724,504 |
| نتيجة الإستغلال | 17 309,254 | 8 157,911 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | -230,992 | 303,239 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 17 078,262 | 8 461,150 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 230,992 | -303,239 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 3 352,536 | 53 901,020 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 13 273,883 | -29 608,190 |
| نفقات تداول السندات | -3 237,462 | -745,478 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 30 698,211 | 31 705,263 |
شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
قائمة تغيير الاصول الصافية السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2022
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| 31 705,263 | 30 698,211 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 8 157,911 | 17 309,254 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 53 901,020 | 3 352,536 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -29 608,190 | 13 273,883 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -745,478 | -3 237,462 | د - نفقات تداول السندات |
| 0,000 | 0,000 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -61 060,479 | -59 279,219 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | أ - إكتتابات |
| 0,000 | 0,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 61 060,479 | 59 279,219 | ب - إعادة الشراء |
| 68 800,000 | 66 700,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للرسملة |
| -7 739,521 | -7 420,781 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة |
| -29 355,216 | -28 581,008 | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 1 276 524,123 | 1 247 168,907 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 1 247 168,907 | 1 218 587,899 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 14 891 | 14 203 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 14 203 | 13 536 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 87,81 | 90,025 | قيمة التصفية |
| 2,43% | 2,53% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |