Société d'Investissement à Capital Variable
BILAN
au 31 décembre 2022
(unité: Dinars tunisiens)
| ACTIF | Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 113 051 787 | 76 352 312 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 6 878 065 | 4 885 489 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 106 173 722 | 71 466 823 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 30 436 327 | 25 826 266 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 30 085 178 | 21 980 205 |
| b- Disponibilités | 3 - 3 | 351 149 | 3 846 061 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 4 | 50 801 | 8 031 |
| TOTAL ACTIF | 143 538 915 | 102 186 609 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 5 | 294 649 | 206 885 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 6 | 53 281 | 42 840 |
| TOTAL PASSIF | 347 930 | 249 725 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 7 | 135 276 095 | 96 543 516 |
| CP- 2 Sommes capitalisables (*) | 7 914 890 | 5 393 368 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | - | - | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 3 - 8 | 7 914 890 | 5 393 368 |
| ACTIF NET | 143 190 985 | 101 936 884 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 143 538 915 | 102 186 609 |
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2022
(unité: Dinars tunisiens)
| Notes | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4 – 1 | 6 589 713 | 3 909 222 | |
| a- Dividendes | 243 932 | 296 191 | ||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 345 781 | 3 613 031 | ||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 – 2 | 1 654 228 | 2 016 407 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 8 243 941 | 5 925 629 | ||
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4 – 3 | 1 043 597 | 781 131 | |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 7 200 344 | 5 144 498 | ||
| CH 2 - Autres charges | 4 – 4 | 195 927 | 144 267 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 004 417 | 5 000 231 | ||
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 910 473 | 393 137 | ||
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE (*) | 7 914 890 | 5 393 368 | ||
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (910 473) | (393 137) | ||
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 61 116 | (19 075) | ||
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | (79) | (16 719) | ||
| Frais de négociation de titre | - | (3 420) | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 7 065 454 | 4 961 017 |
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2022
(Unité : Dinars tunisiens)
| Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 7 065 454 | 4 961 017 |
| a- Résultat d'exploitation | 7 004 417 | 5 000 231 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 61 116 | (19 075) |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | (79) | (16 719) |
| d- Frais de négociation des titres | - | (3 420) |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - | - |
| AN 3 - Transactions sur le capital (*) | ||
| a- Souscriptions | 156 516 885 | 101 925 691 |
| Capital | 126 993 900 | 87 756 900 |
| Régularisation des sommes non capitalisables | 23 510 177 | 10 704 417 |
| Régularisation des sommes capitalisables | 6 012 808 | 3 464 374 |
| b- Rachats | (122 328 238) | (85 742 154) |
| Capital | (98 922 500) | (73 689 200) |
| Régularisation des sommes non capitalisables | (18 303 403) | (8 981 717) |
| Régularisation des sommes capitalisables | (5 102 335) | (3 071 237) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 41 254 101 | 21 144 554 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 101 936 884 | 80 792 330 |
| b- En fin de période | 143 190 985 | 101 936 884 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 860 501 | 719 824 |
| b- En fin de période | 1 141 215 | 860 501 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 125,472 | 118,462 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 5,92% | 5,54% |