Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale de BH BANK
BILAN
Arrêté au 31/12/2022
(Unité : En Dinars)
| Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 78 893 363 | 65 083 869 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 5 425 762 | 5 061 151 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 73 467 601 | 60 022 718 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 3-3 | 26 735 240 | 36 930 470 |
| a - Placements monétaires | 23 687 831 | 13 191 927 | |
| b - Disponibilités | 3 047 409 | 23 738 543 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3-5 | 678 814 | 86 |
| TOTAL ACTIF | 106 307 417 | 102 014 425 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 147 390 | 147 297 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 459 780 | 441 168 |
| TOTAL PASSIF | 607 170 | 588 465 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-6 | 100 033 061 | 96 359 478 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 5 667 186 | 5 066 482 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 18 | 839 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 5 667 168 | 5 065 643 | |
| ACTIF NET | 105 700 247 | 101 425 960 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 106 307 417 | 102 014 425 |
SICAV BH OBLIGATAIRE
Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale de BH BANK
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2022
(Unité : en Dinars)
| Notes | Période du 01/01/2022 au | Période du 01/01/2021 au | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 4 204 891 | 3 562 967 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 4 204 891 | 3 562 967 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 2 195 352 | 2 731 809 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 400 243 | 6 294 776 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 575 228 | 607 228 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 825 015 | 5 687 548 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 173 331 | 168 598 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 651 684 | 5 518 950 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 15 484 | -453 307 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 667 168 | 5 065 643 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -15 484 | 453 308 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 233 690 | -269 796 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 56 236 | 276 653 | |
| * Frais de négociation des titres | -1 259 | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5 941 610 | 5 524 549 |
SICAV BH OBLIGATAIRE
Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale de BH BANK
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2022
(Unité : en Dinars)
| Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 5 651 684 | 5 518 950 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 233 690 | -269 795 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 56 236 | 276 653 |
| d - Frais de négociation de titres | - | -1 259 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 4 736 995 | 5 544 804 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 58 617 293 | 72 333 453 |
| ° Capital | 56 701 900 | 69 715 500 |
| ° Régularisation des sommes non distribuables | -574 769 | -814 469 |
| ° Régularisation des sommes distribuables | 2 490 162 | 3 432 422 |
| b - Rachats | 55 547 620 | 77 059 916 |
| ° Capital | 53 279 400 | 74 032 600 |
| ° Régularisation des sommes non distribuables | -535 926 | -859 998 |
| ° Régularisation des sommes distribuables | 2 804 146 | 3 887 314 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 274 288 | -4 746 718 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 101 425 959 | 106 172 678 |
| b - En fin de période | 105 700 247 | 101 425 960 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 974 695 | 1 017 866 |
| b - En fin de période | 1 008 920 | 974 695 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,766 | 104,059 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 5,67% | 4,98% |