Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
au 31 Décembre 2022
(unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 14 996 339 | 8 825 736 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 326 765 | 556 556 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 14 669 574 | 8 269 180 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 5 280 509 | 9 639 443 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 4 357 033 | 9 235 832 |
| b- Disponibilités | 923 476 | 403 611 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 3 | 45 998 | 2 068 |
| AC 4 - Autres Placements | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 20 322 846 | 18 467 247 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 4 | 37 973 | 37 190 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 5 | 261 486 | 353 409 |
| TOTAL PASSIF | 299 459 | 390 599 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 6 | 18 961 790 | 17 180 303 |
| CP- 2 Sommes capitalisables | 1 061 597 | 896 345 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs (*) | 3 - 7 | - | - |
| a-1 Résultat capitalisable de l'exercice antérieur | - | - | |
| a-2 Régularisation du résultat capitalisable de l'exercice antérieur | - | - | |
| b- Sommes capitalisables de la période | 1 061 597 | 896 345 | |
| ACTIF NET | 20 023 387 | 18 076 648 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 20 322 846 | 18 467 247 |
SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2022
(Unité en TND)
| Notes | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 814 337 | 432 442 |
| a- Dividendes | 15 428 | 17 645 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 798 909 | 414 797 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires (*) | 4-2 | 442 225 | 480 868 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 1 256 562 | 913 310 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 143 438 | 127 587 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 113 124 | 785 723 | |
| PR 3 - Autres produits | 4-4 | 70 129 | 136 312 |
| CH 2 - Autres charges | 4-5 | 70 129 | 55 240 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 042 995 | 866 795 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 18 602 | 29 550 | |
| Sommes capitalisables de la période | 1 061 597 | 896 345 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (18 602) | (29 550) | |
| ¹ Variation des +/- values potentielles sur titres | 1 492 | (2 310) | |
| ² +/- values réalisées sur cession des titres | (266) | 7 239 | |
| ³ Frais de négociation des titres | (1 259) | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 044 221 | 870 465 |
SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2022
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 044 221 | 870 465 |
| a- Résultat d'exploitation | 1 042 995 | 866 795 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 1 492 | (2 310) |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | (266) | 7 239 |
| d- Frais de négociation des titres | - | (1 259) |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - | - |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 11 841 900 | 23 096 733 |
| • Capital | 33 032 000 | 68 210 400 |
| • Régularisation des sommes non capitalisables | (21 515 944) | (46 493 774) |
| • Régularisation des sommes capitalisables | 325 844 | 1 380 107 |
| b- Rachats | 10 939 382 | 17 491 361 |
| • Capital | 30 496 200 | 51 385 900 |
| • Régularisation des sommes non capitalisables | (19 864 060) | (34 999 511) |
| • Régularisation des sommes capitalisables | 307 242 | 1 104 972 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 946 739 | 6 475 837 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 18 076 648 | 11 600 812 |
| b- En fin de période | 20 023 387 | 18 076 649 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 518 437 | 350 192 |
| b- En fin de période | 543 795 | 518 437 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 36,822 | 34,868 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 5,60% | 5,26% |