Avis de vente par adjudication aux enchères publiques suite à un jugement de licitation Maître Najah Achour. Avis n°2023S00256VEPA1 paru au JORT annonces légales n°27 du 3 mars 2023 page 491.
Lire : La poursuivante : Ftima Ben Sassi Msolli
Au lieu de : Itima ...
Lire : Les poursuivis : 2) Dalila Ben Meftah Amamou.
Au lieu de : Dalila Ben Meitah ...
Lire : ...au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir.
Au lieu de : ...au greffe du tribunal de 2ème instance de Monastir.
Et le reste demeure sans changement.
p. 627BILANS ET COMPTES FINANCIERS
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2022 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 943 873,083 | 1 015 703,824 |
| a- Actions et droits rattachés | 943 873,083 | 1 015 703,824 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | |
| c- Titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 308 431,715 | 268 656,175 |
| a- Placements monétaires | 0,000 | 0,000 | |
| b- Disponibilités | 308 431,715 | 268 656,175 | |
| Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 252 304,798 | 1 284 359,999 | |
| PASSIF | 33 716,899 | 37 191,092 | |
| Opérateurs créditeurs | 3.3 | 7 714,780 | 10 926,439 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 26 002,119 | 26 264,653 |
| ACTIF NET | 1 218 587,899 | 1 247 168,907 | |
| Capital | 3.5 | 1 201 509,637 | 1 238 707,757 |
| Sommes capitalisables | 3.6 | 17 078,262 | 8 461,150 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 17 078,262 | 8 461,150 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 252 304,798 | 1 284 359,999 |
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2022 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.22 au 31.12.22 | Période du 01.01.21 au 31.12.21 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 61 988,111 | 52 759,950 |
| Dividendes | 61 988,111 | 52 759,950 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 0,000 | 0,000 |
| Total des revenus des placements | 61 988,111 | 52 759,950 | |
| Charges de gestion des placements | 3.7 | -17 508,500 | -17 877,535 |
| Revenu net des placements | 44 479,611 | 34 882,415 | |
| Autres charges | 3.8 | -27 170,357 | -26 724,504 |
| Résultat d'exploitation | 17 309,254 | 8 157,911 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -230,992 | 303,239 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 17 078,262 | 8 461,150 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 230,992 | -303,239 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 3 352,536 | 53 901,020 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 13 273,883 | -29 608,190 | |
| Frais de négociation de titres | -3 237,462 | -745,478 | |
| Résultat net de l'exercice | 30 698,211 | 31 705,263 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2022 en (DT)
| Libellé | Période | Période |
|---|---|---|
| du 01.01.22 | du 01.01.21 | |
| au 31.12.22 | au 31.12.21 | |
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 30 698,211 | 31 705,263 |
| a- Résultat d'exploitation | 17 309,254 | 8 157,911 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 352,536 | 53 901,020 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 13 273,883 | -29 608,190 |
| d- Frais de négociation de titre | -3 237,462 | -745,478 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | -59 279,219 | -61 060,479 |
| a- Souscriptions | 0,000 | 0,000 |
| - Capital | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| b- Rachats | 59 279,219 | 61 060,479 |
| - Capital | 66 700,000 | 68 800,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| -Régularisation des sommes capitalisables | -7 420,781 | -7 739,521 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -28 581,008 | -29 355,216 |
| AN4-Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 1 247 168,907 | 1 276 524,123 |
| b- En fin de l'exercice | 1 218 587,899 | 1 247 168,907 |
| AN5-Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 14 203 | 14 891 |
| b- En fin de l'exercice | 13 536 | 14 203 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 90,025 | 87,810 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 2,53% | -2,43% |