Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2022 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 42 546 965,116 | 63 796 472,292 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 42 546 965,116 | 63 796 472,292 | ||
| b- Autres valeurs | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 17 209 073,544 | 14 511 610,595 |
| a- Placements monétaires | 10 199 431,027 | 4 023 018,543 | ||
| b- Disponibilités | 7 009 642,517 | 10 488 592,052 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 59 756 038,660 | 78 308 082,887 | ||
| PASSIF | 287 718,964 | 6 439 417,407 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 241 402,085 | 411 870,851 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 46 316,879 | 27 006,260 |
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 3.6 | 0,000 | 6 000 540,296 | |
| ACTIF NET | 59 468 319,696 | 71 868 665,480 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 56 807 462,834 | 69 082 392,305 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 2 660 856,862 | 2 786 273,175 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 323,032 | 646,989 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 2 660 533,830 | 2 785 626,186 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 59 756 038,660 | 78 308 082,887 |
UNION FINANCIÈRE ALYSSA SICAV
Société d’investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2022 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.22 au 31.12.22 | Période du 01.01.21 au 31.12.21 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 2 625 274,806 | 3 103 019,041 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 625 274,806 | 3 103 019,041 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 906 408,157 | 647 275,255 |
| Total des revenus des placements | 3 531 682,963 | 3 750 294,296 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | -573 520,287 | -682 813,089 |
| Intérêts des mises en pensions | 3.11 | -2 416,884 | -6 042,210 |
| Revenu net des placements | 2 955 745,792 | 3 061 438,997 | |
| Autres charges | 3.10 | -89 839,510 | -100 622,067 |
| Résultat d'exploitation | 2 865 906,282 | 2 960 816,930 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -205 372,452 | -175 190,744 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 2 660 533,830 | 2 785 626,186 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 205 372,452 | 175 190,744 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 65 155,828 | 37 219,050 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 13 404,500 | 576,500 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 944 466,610 | 2 998 612,480 |
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2022 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.22 au 31.12.22 | Période du 01.01.21 au 31.12.21 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 944 466,610 | 2 998 612,480 |
| a- Résultat d'exploitation | 2 865 906,282 | 2 960 816,930 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 65 155,828 | 37 219,050 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 13 404,500 | 576,500 |
| d- Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -2 432 627,103 | -2 802 340,566 |
| AN3- Transactions sur le capital | -12 912 185,291 | -12 824 024,296 |
| a- Souscriptions | 54 137 114,060 | 48 999 535,074 |
| - Capital | 52 671 800,000 | 48 031 600,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -360 456,878 | -367 034,668 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 825 770,938 | 1 334 969,742 |
| b- Rachats | 67 049 299,351 | 61 823 559,370 |
| - Capital | 65 112 100,000 | 60 285 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -447 267,079 | -461 413,097 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 384 466,430 | 1 999 872,467 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -12 400 345,784 | -12 627 752,382 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 71 868 665,480 | 84 496 417,862 |
| b- En fin de l'exercice | 59 468 319,696 | 71 868 665,480 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 695 948 | 818 483 |
| b- En fin de l'exercice | 571 545 | 695 948 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,048 | 103,267 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 4,63% | 3,93% |