Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Arrêté au 31/12/2022 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 82 707 752,349 | 58 372 472,535 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 80 627 452,349 | 58 372 472,535 | ||
| b- Titres OPCVM | 2 080 300,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 24 001 853,936 | 14 451 696,924 |
| a- Placements monétaires | 18 979 904,840 | 4 541 987,432 | ||
| b- Disponibilités | 5 021 949,096 | 9 909 709,492 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 264,053 | 0,000 |
| TOTAL ACTIF | 106 709 870,338 | 72 824 169,459 | ||
| PASSIF | 347 176,245 | 3 350 157,972 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 309 577,949 | 329 702,705 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 37 598,296 | 19 981,727 |
| Dette sur opérations de pensions livrées | 3.7 | 0,000 | 3 000 473,540 | |
| ACTIF NET | 106 362 694,093 | 69 474 011,487 | ||
| CP 1 | Capital | 3.8 | 100 820 390,576 | 66 485 087,098 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.9 | 5 542 303,517 | 2 988 924,389 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 5 542 303,517 | 2 988 924,389 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 106 709 870,338 | 72 824 169,459 |
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2022 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.22 au 31.12.22 | Période du 01.01.21 au 31.12.21 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 4 354 227,047 | 2 705 581,507 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 354 227,047 | 2 705 581,507 | |
| Revenus des titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 593 164,689 | 1 187 922,420 |
| Total des revenus des placements | 5 947 391,736 | 3 893 503,927 | |
| Charges de gestion des placements | 3.10 | -751 426,714 | -644 932,85 |
| Intérêts des mises en pensions | 3.11 | -1 208,524 | -3 021,310 |
| Revenu net des placements | 5 194 756,498 | 3 245 549,772 | |
| Autres charges | 3.12 | -126 882,730 | -96 736,913 |
| Résultat d'exploitation | 5 067 873,768 | 3 148 812,859 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 474 429,749 | -159 888,470 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 5 542 303,517 | 2 988 924,389 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -474 429,749 | 159 888,470 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 83 043,115 | 48 655,696 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 23 741,000 | 152 850,080 | |
| Frais de négociation de titres | -1 440,644 | -632,616 | |
| Résultat net de l'exercice | 5 173 217,239 | 3 349 686,019 |
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VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2022 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.22 au 31.12.22 | Période du 01.01.21 au 31.12.21 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5 173 217,239 | 3 349 686,019 |
| a- Résultat d'exploitation | 5 067 873,768 | 3 148 812,859 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 83 043,115 | 48 655,696 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 23 741,000 | 152 850,080 |
| d- Frais de négociation de titres | -1 440,644 | -632,616 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | 31 715 465,367 | -4 767 121,191 |
| a- Souscriptions | 87 233 303,442 | 45 554 495,244 |
| - Capital | 71 405 600,000 | 39 193 600,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,0000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 15 827 703,442 | 6 360 895,244 |
| b- Rachats | 55 517 838,075 | 50 321 616,435 |
| - Capital | 45 244 000,000 | 43 228 300,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 10 273 838,075 | 7 093 316,435 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 36 888 682,606 | -1 417 435,172 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 69 474 011,487 | 70 891 446,659 |
| b- En fin de l'exercice | 106 362 694,093 | 69 474 011,487 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 582 099 | 622 446 |
| b- En fin de l'exercice | 843 715 | 582 099 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 126,064 | 119,350 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMEN | 5,63% | 4,79% |