Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère MF :0644763 /S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2022 (en DT)
| Libellé | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 816 958,761 | 825 599,684 |
| a- Actions et droits rattachés | 2 517,768 | 90 272,193 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 814 440,993 | 735 327,491 | |
| c- Titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 200 611,124 | 212 566,526 |
| a- Placements monétaires | 0,000 | 0,000 | |
| b- Disponibilités | 200 611,124 | 212 566,526 | |
| Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| Autres actifs | 3.3 | 0,000 | 197,624 |
| TOTAL ACTIF | 1 017 569,885 | 1 038 363,834 | |
| PASSIF | 29 164,690 | 31 491,566 | |
| Opérateurs créditeurs | 3.4 | 3 916,636 | 6 660,226 |
| Autres créditeurs divers | 3.5 | 25 248,054 | 24 831,340 |
| ACTIF NET | 988 405,195 | 1 006 872,268 | |
| Capital | 3.6 | 968 131,988 | 1 007 225,065 |
| Sommes distribuables | 3.7 | 20 273,207 | -352,797 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | -684,841 | -8 905,261 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 20 958,048 | 8 552,464 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 017 569,885 | 1 038 363,834 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0644763 /S.N.M
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2022 (en DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.22 au 31.12.22 | Période du 01.01.21 au 31.12.21 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 57 831,725 | 40 016,872 |
| Dividendes | 133,705 | 4 960,375 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 57 698,020 | 35 056,497 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 4 148,376 | 3 696,241 |
| Total des revenus des placements | 61 980,101 | 43 713,113 | |
| Charges de gestion des placements | 3.8 | -11 668,944 | -11 462,934 |
| Revenu net des placements | 50 311,157 | 32 250,179 | |
| Autres charges | 3.9 | -26 549,991 | -23 650,328 |
| Résultat d'exploitation | 23 761,166 | 8 599,851 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -2 803,118 | -47,387 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 20 958,048 | 8 552,464 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 803,118 | 47,387 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -32 025,727 | 56 632,862 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 32 592,237 | -73 867,964 | |
| Frais de négociation de titres | -495,768 | -1 582,663 | |
| Résultat net de l'exercice | 23 831,908 | -10 217,914 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
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MF :0644763 /S.N.M
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2022 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.22 au 31.12.22 | Période du 01.01.21 au 31.12.21 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 23 831,908 | -10 217,914 |
| a- Résultat d'exploitation | 23 761,166 | 8 599,851 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -32 025,727 | 56 632,862 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 32 592,237 | -73 867,964 |
| d- Frais de négociation de titres | -495,768 | -1 582,663 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | -42 298,981 | 50 691,829 |
| a- Souscriptions | 329 479,784 | 173 505,391 |
| - Capital | 308 400,000 | 163 600,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 17 704,137 | 10 890,505 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 375,647 | -985,114 |
| b- Rachats | 371 778,765 | 122 813,562 |
| - Capital | 345 000,000 | 115 200,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 20 267,956 | 8 233,450 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6 510,809 | -619,888 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -18 467,073 | 40 473,915 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début d'exercice | 1 006 872,268 | 966 398,353 |
| b- En fin d'exercice | 988 405,195 | 1 006 872,268 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 9 427 | 8 943 |
| b- En fin de période | 9 061 | 9 427 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,083 | 106,807 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 2,13% | -1,16% |