16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019)
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 4 652 058,282 | 6 439 477,557 |
| Obligations et valeurs assimilées | 4 141 996,368 | 5 916 209,666 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 510 061,914 | 523 267,891 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 621 960,240 | 5 671 357,189 | |
| Placements monétaires | 5 | 3 484 105,272 | 4 494 157,883 |
| Disponibilités | 2 137 854,968 | 1 177 199,306 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 9 198,822 | 5 461,336 |
| TOTAL ACTIF | 10 283 217,344 | 12 116 296,082 | |
| PASSIF | |||
| Dettes sur opérations de pensions livrées des titres reçus en pension | - | 1 002 500,156 | |
| Opérateurs créditeurs | 7 | 24 104,977 | 21 886,350 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 18 378,547 | 18 365,424 |
| TOTAL PASSIF | 42 483,524 | 1 042 751,930 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 9 653 658,417 | 10 585 972,767 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice | 587 075,403 | 487 571,385 | |
| ACTIF NET | 10 240 733,820 | 11 073 544,152 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 283 217,344 | 12 116 296,082 |
GO SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2019 | Année 2018 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 423 051,838 | 394 085,138 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 315 187,265 | 374 454,048 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 107 864,573 | 19 631,090 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 259 603,173 | 167 917,132 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 87 204,051 | 30 133,624 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 769 859,062 | 592 135,894 | |
| Intérêts des mises en pension | - | (2 416,868) | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (72 835,213) | (71 710,196) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 697 023,849 | 518 008,830 | |
| Autres charges | 14 | (21 755,360) | (21 224,574) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 675 268,489 | 496 784,256 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (88 193,086) | (9 212,871) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 587 075,403 | 487 571,385 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 88 193,086 | 9 212,871 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 | (86 572,413) | (1 945,088) |
| Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 | 7 381,521 | 4 491,687 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 596 077,597 | 499 330,855 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2019 | Année 2018 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 596 077,597 | 499 330,855 |
| Résultat d'exploitation | 675 268,489 | 496 784,256 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 381,521 | 4 491,687 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (86 572,413) | (1 945,088) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 428 887,929) | 764 281,820 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 25 683 278,069 | 15 732 532,179 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 048 287,868 | 588 698,335 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 057 465,984 | 273 199,577 |
| Rachats | ||
| - Capital | (26 985 924,404) | (14 987 079,081) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 086 336,376) | (560 656,742) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 145 659,070) | (282 412,448) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (832 810,332) | 1 263 612,675 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 11 073 544,152 | 9 809 931,477 |
| En fin de l'exercice | 10 240 733,820 | 11 073 544,152 |
| NOMBRE D'ATIONS | ||
| En début de l'exercice | 103 434 | 95 876 |
| En fin de l'exercice | 90 706 | 103 434 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 112,900 | 107,059 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,46% | 4,63% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.