Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 341 516 196 | 322 583 675 |
| Obligations et valeurs assimilées | 333 564 509 | 321 035 366 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 7 951 687 | 1 548 309 |
| Placements monétaires et disponibilités | 211 755 983 | 275 229 250 |
| Placements monétaires | 211 755 547 | 275 226 943 |
| Disponibilités | 436 | 2 306 |
| Créances d'exploitation | 816 | 269 828 |
| TOTAL ACTIF | 553 272 995 | 598 082 753 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 39 847 379 | 24 673 570 |
| Opérateurs créditeurs | 1 347 616 | 1 517 679 |
| Autres créditeurs divers | 1 697 414 | 2 620 688 |
| TOTAL PASSIF | 42 892 409 | 28 811 937 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 485 805 078 | 544 575 556 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 24 575 508 | 24 695 261 |
| ACTIF NET | 510 380 586 | 569 270 817 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 553 272 995 | 598 082 753 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 17 360 236 | 16 859 605 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 954 884 | 16 811 008 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 405 352 | 48 596 |
| Revenus des placements monétaires | 17 930 126 | 18 393 781 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 35 290 362 | 35 253 386 |
| Intérêts des mises en pensions | (1 147 305) | (223 086) |
| Charges de gestion des placements | (6 496 379) | (7 266 342) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 27 646 678 | 27 763 958 |
| Autres produits | 10 339 | 35 450 |
| Autres charges | (657 375) | (709 987) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 26 999 642 | 27 089 422 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (2 424 134) | (2 394 161) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 24 575 508 | 24 695 261 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 424 134 | 2 394 161 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 624 222 | 1 034 925 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 193 738 | (90 296) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 28 817 602 | 28 034 051 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 28 817 602 | 28 034 051 |
| Résultat d'exploitation | 26 999 642 | 27 089 422 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 624 222 | 1 034 925 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 193 738 | (90 296) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (87 707 833) | (47 521 269) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 302 742 884 | 475 905 505 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 14 114 935 | 11 274 850 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12 201 042 | 17 280 989 |
| Rachats | ||
| - Capital | (384 191 247) | (519 402 929) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (17 950 272) | (12 904 534) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (14 625 176) | (19 675 150) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (58 890 231) | (19 487 218) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 569 270 817 | 588 758 035 |
| En fin de période | 510 380 586 | 569 270 817 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 181 495 | 3 444 939 |
| En fin de période | 2 705 661 | 3 181 495 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 188,634 | 178,932 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,42% | 4,70% |