Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 2 252 023.107 | 2 878 688.929 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 252 023.107 | 2 789 234.429 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | - | 89 454.500 |
| Placements monétaires et disponibilités | 541 223.265 | 386 896.556 |
| Placements monétaires | 541 223.265 | 384 000.335 |
| Disponibilités | - | 2 896.221 |
| Créances d'exploitation | 334.536 | 334.534 |
| TOTAL ACTIF | 2 793 580.908 | 3 265 920.019 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 10 290 454 | 10 915 617 |
| Autres créditeurs divers | 615.564 | 2 940.830 |
| TOTAL PASSIF | 10 906.018 | 13 856.447 |
| ACTIF NET | ||
| --- | --- | --- |
| Capital | 2 682 971.390 | 3 134 224.734 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 18.200 | 23.238 |
| Sommes distribuables de la période | 99 685.300 | 117 815.600 |
| ACTIF NET | 2 782 674.890 | 3 252 063.572 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 793 580.908 | 3 265 920.019 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2019 | Année 2018 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 130 594.863 | 173 019.400 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 130 594.863 | 173 019.400 |
| Revenus des placements monétaires | 8 823.253 | 4 989.278 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 139 418.116 | 178 008.678 |
| Charges de gestion des placements | (28 529.364) | (38 450.784) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 110 888.752 | 139 557.894 |
| Autres charges | (3 173.305) | (3 897.252) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 107 715.447 | 135 660.642 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (8 030.147) | (17 845.042) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 99 685.300 | 117 815.600 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 8 030.147 | 17 845.042 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 631.665 | 1 330.360 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 5 548.400 | 8 828.657 |
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 117 895.512 | 145 819.659 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2019 | Année 2018 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 117 895.512 | 145 819.659 |
| Résultat d'exploitation | 107 715.447 | 135 660.642 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 631.665 | 1 330.360 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 5 548.400 | 8 828.657 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (114 228.971) | (119 837.970) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (473 055.223) | (898 180.872) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 1 054 395.950 | 2 060 284.719 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 789.732 | 2 334.081 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 33 982.465 | 64 503.640 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 515 125.114) | (2 928 535.731) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (2 493.977) | (3 342.071) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (45 604.279) | (93 425.510) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (469 388.682) | (872 199.183) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 3 252 063.572 | 4 124 262.755 |
| En fin de période | 2 782 674.890 | 3 252 063.572 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 30 626 | 39 135 |
| En fin de période | 26 124 | 30 626 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.518 | 106.186 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.94% | 3.93% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.