Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0943109G
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 1 835 836 | 2 445 620 |
| Obligations et valeurs assimilées | 190 707 | 93 330 |
| Titres OPCVM | 145 253 | 196 921 |
| 2 171 796 | 2 735 871 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 240 748 | 499 693 |
| Disponibilités | 588 418 | 815 803 |
| 829 166 | 1 315 496 | |
| Créances d'exploitations | - | 300 |
| Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 3 000 962 | 4 051 667 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 11 768 | 17 271 |
| Autres créditeurs divers | 4 889 | 4 825 |
| TOTAL PASSIF | 16 657 | 22 096 |
| Capital | 2 932 451 | 3 976 330 |
| Sommes distribuables | 51 854 | 53 241 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 51 854 | 53 241 |
| ACTIF NET | 2 984 305 | 4 029 571 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 000 962 | 4 051 667 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 81 228 | 175 074 |
| Dividendes | 77 216 | 170 435 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 012 | 4 639 |
| Revenus des placements monétaires | 40 187 | 49 333 |
| Total des revenus des placements | 121 415 | 224 407 |
| Charges de gestion des placements | <50 127> | <96 666> |
| Revenu net des placements | 71 288 | 127 741 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | <16 268> | <27 309> |
| Résultat d'exploitation | 55 020 | 100 432 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <3 166> | <47 191> |
| Sommes distribuables de la période | 51 854 | 53 241 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 166 | 47 191 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titre | <428 108> | 77 323 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 186 895 | 386 744 |
| Frais de négociation de titres | <8 708> | <18 527> |
| Résultat net de la période | <194 901> | 545 972 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | <194 901> | 545 972 |
| Résultat d'exploitation | 55 020 | 100 432 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur ti | <428 108> | 77 323 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 186 895 | 386 744 |
| Frais de négociation de titres | <8 708> | <18 527> |
| Distributions de dividendes | <45 583> | <91 459> |
| Transactions sur le capital | <804 782> | <3 630 232> |
| Souscriptions | 482 389 | - |
| Capital | 428 941 | - |
| Régularisation des sommes non distribuables | 46 415 | - |
| Régularisation des sommes distribuables | 7 033 | - |
| Rachats | <1 287 171> | <3 630 232> |
| Capital | <1 232 588> | <3 359 587> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <36 726> | <219 393> |
| Régularisation des sommes distribuables | <17 857> | <51 252> |
| Variation de l'actif net | <1 045 266> | <3 175 719> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 4 029 571 | 7 205 290 |
| En fin de la période | 2 984 305 | 4 029 571 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 1 613 | 3 058 |
| En fin de la période | 1 287 | 1 613 |
| Valeur liquidative | 2 318,807 | 2 498,184 |
| Taux de rendement annualisé | -5,86% | 7,35% |