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Divers · Bilans et comptes financiers

SICAV ENTREPRISE SA

Publié au Annonces légales n° 31 du 5 mai 2020, page 923 · réf. 2020R00784BCFF1

Voir le PDF officiel (p. 923) Tout le numéro 31

Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31/12/201931/12/2018
ACTIF
Portefeuille-titres
Obligations et valeurs assimilées14 193 94616 622 509
Titres OPCVM--
14 193 94616 622 509
Placements monétaires et disponibilités
Placements monétaires1 410 380998 882
Disponibilités2 982 2263 685 273
4 392 6064 684 155
TOTAL ACTIF18 586 55221 306 664
PASSIF
Opérateurs créditeurs49 69760 687
Autres créditeurs divers2 3292 203
TOTAL PASSIF52 02662 890
Capital17 807 69820 454 120
Sommes distribuables726 828789 654
Sommes distribuables des exercices antérieurs86194
Sommes distribuables de l'exercice en cours726 742789 460
ACTIF NET18 534 52621 243 774
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET18 586 55221 306 664
p. 924

SICAV ENTREPRISE SA

Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31/12/201931/12/2018
Revenus du portefeuille-titres837 339869 294
Dividendes--
Revenus des obligations et valeurs assimilées837 339869 294
Revenus des placements monétaires257 202276 576
1 094 5411 145 870
Charges de gestion des placements<214 461><235 304>
Revenu net des placements880 080910 566
Autres produits--
Autres charges<34 343><27 397>
Résultat d'exploitation845 737883 169
Régularisation du résultat d'exploitation<118 995><93 709>
Sommes distribuables de la période726 742789 460
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)118 99593 709
Variation des plus ou moins values potentielles sur titres61 03362 694
Plus ou moins values réalisées sur cession de titres2 03116 502
Résultat net de la période908 801962 365
p. 925

SICAV ENTREPRISE SA

Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31/12/201931/12/2018
Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation908 801962 365
Résultat d'exploitation845 737883 169
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres61 03362 694
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres2 03116 502
Distributions de dividendes<789 536><814 851>
Transactions sur le capital<2 828 513>798 754
Souscriptions51 381 05653 034 637
Capital49 306 32351 206 490
Régularisation des sommes non distribuables66 65693 376
Régularisation des sommes distribuables2 008 0771 734 771
Rachats<54 209 569><52 235 883>
Capital<52 006 892><50 477 818>
Régularisation des sommes non distribuables<75 573><101 974>
Régularisation des sommes distribuables<2 127 104><1 656 091>
Variation de l'actif net<2 709 248>946 268
Actif net
En début de la période21 243 77420 297 506
En fin de la période18 534 52621 243 774
Nombre d'actions
En début de la période199 787192 645
En fin de la période173 409199 787
Valeur liquidative106,883106,332
Taux de rendement annualisé4,24%4,09%

Citer : SICAV ENTREPRISE SA, JORT (Annonces légales) n° 31 du 5 mai 2020, p. 923.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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