Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 12 398 832 | 14 313 382 |
| Obligations et valeurs assimilées | 11 990 298 | 13 855 232 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 408 534 | 458 150 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 719 311 | 3 201 292 |
| Placements monétaires | 1 719 352 | 3 201 272 |
| Disponibilités | (41) | 20 |
| Créances d'exploitation | 93 302 | 205 155 |
| TOTAL ACTIF | 14 211 445 | 17 719 829 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 32 166 | 43 046 |
| Autres créditeurs divers | 1 298 | 1 825 |
| TOTAL PASSIF | 33 464 | 44 871 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 13 651 456 | 17 074 792 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 56 | 144 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 526 469 | 600 022 |
| ACTIF NET | 14 177 981 | 17 674 958 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 211 445 | 17 719 829 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2019 | Année 2018 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 571 719 | 684 117 |
| Résultat d'exploitation | 548 991 | 645 242 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12 971 | 12 794 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 9 757 | 26 081 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (512 633) | (579 179) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (3 556 063) | (1 505 386) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 24 471 123 | 33 490 153 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 10 796 | 31 495 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 803 132 | 1 087 009 |
| Rachats | ||
| - Capital | (27 916 322) | (34 897 786) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (11 661) | (34 942) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (913 132) | (1 181 315) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (3 496 977) | (1 400 448) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 17 674 958 | 19 075 406 |
| En fin de l'exercice | 14 177 981 | 17 674 958 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 169 385 | 183 378 |
| En fin de l'exercice | 135 208 | 169 385 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.861 | 104.348 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.89% | 3.61% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 912MAXULA PLACEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2019 | Année 2018 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 571 719 | 684 117 |
| Résultat d'exploitation | 548 991 | 645 242 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12 971 | 12 794 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 9 757 | 26 081 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (512 633) | (579 179) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (3 556 063) | (1 505 386) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 24 471 123 | 33 490 153 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 10 796 | 31 495 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 803 132 | 1 087 009 |
| Rachats | ||
| - Capital | (27 916 322) | (34 897 786) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (11 661) | (34 942) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (913 132) | (1 181 315) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (3 496 977) | (1 400 448) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 17 674 958 | 19 075 406 |
| En fin de l'exercice | 14 177 981 | 17 674 958 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 169 385 | 183 378 |
| En fin de l'exercice | 135 208 | 169 385 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.861 | 104.348 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.89% | 3.61% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.