Siège Social: 17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 043787P
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
(Montants exprimés en dinars)
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 1 445 195 | 1 803 371 |
| Actions et droits rattachés | 43 | 33 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 445 152 | 1 803 328 |
| Placements monétaires et disponibilités | 367 431 | 461 660 |
| Placements monétaires | 367 431 | 461 660 |
| Créances d'exploitation | 996 | 5 584 |
| TOTAL ACTIF | 1 813 622 | 2 270 615 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 251 | 5 240 |
| Autres créditeurs divers | 1 150 | 12 939 |
| TOTAL PASSIF | 5 401 | 18 179 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 1 743 286 | 2 180 115 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 64 935 | 72 321 |
| ACTIF NET | 1 808 221 | 2 252 436 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 813 622 | 2 270 615 |
SICAV PLUS
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 043787P
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 83 928 | 105 556 |
| Revenus des actions | 2 | 2 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 83 926 | 105 551 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | - | 3 |
| Revenus des placements monétaires | 16 923 | 16 317 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 100 852 | 121 873 |
| Charges de gestion des placements | (20 951) | (27 788) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 79 901 | 94 085 |
| Autres produits | - | 19 |
| Autres charges | (2 824) | (3 359) |
| Contribution sociale de solidarité | (200) | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 76 877 | 90 745 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (11 942) | (18 424) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 64 935 | 72 321 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 11 942 | 18 424 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 117 | 3 008 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 3 892 | 11 488 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 87 886 | 105 241 |
SICAV PLUS
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 87 886 | 105 241 |
| Résultat d'exploitation | 76 877 | 90 745 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 117 | 3 008 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 3 892 | 11 488 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (532 101) | (908 262) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 689 281 | 344 738 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 25 446 | 10 966 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 18 571 | 16 453 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 191 106) | (1 207 020) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (43 780) | (38 522) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (30 513) | (34 877) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (444 214) | (803 021) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 2 252 436 | 3 055 457 |
| En fin de période | 1 808 221 | 2 252 436 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 38 565 | 54 343 |
| En fin de période | 29 688 | 38 565 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 60,907 | 58,406 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,28% | 3,88% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF