Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 6.189.335 | 7.694.914 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5.980.486 | 7.449.381 |
| Revenus des titres OPCVM | 208.849 | 245.533 |
| Revenus des placements monétaires | 961.749 | 3.191.361 |
| Revenus des prises en pension | 27.505 | 27.449 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7.178.589 | 10.913.724 |
| Intérêts des mises en pensions | (2.667) | (6.668) |
| Charges de gestion des placements | (1.256.904) | (1.926.502) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5.919.018 | 8.980.554 |
| Autres charges | (141.784) | (216.654) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5.777.234 | 8.763.900 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1.754.647) | (1.580.098) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4.022.587 | 7.183.802 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1.754.647 | 1.580.098 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 352.051 | (23.461) |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | (138.274) | 127.220 |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 5.991.011 | 8.867.659 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Portefeuille-titres | 88.913.816 | 128.864.531 |
| Obligations et valeurs assimilées | 83.784.855 | 121.688.830 |
| Titres OPCVM | 5.128.961 | 7.175.701 |
| Placements monétaires et disponibilités | 9.467.384 | 54.796.377 |
| Placements monétaires | 2.463.243 | 48.375.471 |
| Disponibilités | 7.004.141 | 6.420.906 |
| Créances d'exploitation | 444.224 | 582.822 |
| TOTAL ACTIF | 86.248.098 | 184.243.730 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 0 | 6.007.397 |
| Opérateurs créditeurs | 259.314 | 459.559 |
| Autres créditeurs divers | 9.354 | 16.865 |
| TOTAL PASSIF | 268.668 | 6.483.821 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 94.534.142 | 170.575.304 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 27 | 803 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 4.022.587 | 7.183.802 |
| ACTIF NET | 98.556.756 | 177.759.909 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 98.825.424 | 184.243.730 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 919FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| Année 2019 | 31/12/2018 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 5,991,011 | 8,867,659 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 5,777,234 | 8,763,900 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 352,051 | (23,461) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (138,274) | 127,220 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (4,313,026) | (6,765,825) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (80,881,138) | (44,871,168) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 270,563,548 | 329,782,210 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 154,322 | 78,583 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9,751,211 | 11,434,797 |
| Rachats | ||
| - Capital | (346,762,871) | (372,127,631) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (209,938) | (100,964) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (14,377,410) | (13,938,163) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (79,203,153) | (42,769,334) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 177,759,909 | 220,529,243 |
| En fin de période | 98,556,756 | 177,759,909 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1,680,991 | 2,098,497 |
| En fin de période | 930,059 | 1,680,991 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.968 | 105.747 |